Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.86 EUR | 104.38 | 0.9 | 15.88 | +12.19% | +2.12% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5371.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.12% Aufschlag. | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.86 EUR | 104.38 | -129.00 | 224.00 | 0.61 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’443’179.83 | 14’832’803.53 | 15’203’993.33 | 14’883’200.00 | 14’990’300.00 |
| Dividende | 115.36 | 124.46 | 132.94 | 135.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.08 % | 2.23 % | 2.26 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 294.86 | 332.37 | 357.26 | 338.80 | 352.30 |
| KGV | 20.26 | 17.97 | 16.72 | 17.63 | 16.96 |
| EBIT in Mio. | 459’330.13 | 557’540.52 | 574’565.30 | 424’700.00 | 427’200.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 836’167.72 | 933’021.34 | 994’387.81 | 921’000.00 | 945’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822’398.36 | 931’893.29 | 992’277.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’090’595.72 | 1’210’561.56 | 1’275’760.15 | 1’189’000.00 | 1’222’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’086’044.05 | 1’234’697.59 | 1’296’428.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.43 | 337.93 | 361.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’345’415.43 | 1’422’014.00 | 1’466’720.57 | 1’308’000.00 | 1’317’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238’283.50 | -363’674.50 | -377’007.83 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 979’273.00 | 988’290.50 | 1’035’058.67 | 1’105’000.00 | 1’126’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 466’286.67 | -503’668.00 | -531’722.00 | -717’000.00 | -726’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -62’374.33 | 340’493.00 | 632’594.50 | 755’000.00 | 776’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.10 | 207.20 | 222.50 | 277.80 | 289.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’895.83 | 3’073.86 | 3’277.63 | 3’385.00 | 3’549.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’445’000.00 | 4’359’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 820’349.42 | 374’092.75 | 399’910.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830’500.00 | 845’500.00 | 859’000.00 | 883’000.00 | 890’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’009’000.00 | 9’315’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’515’132.29 | 18’947’364.14 | 19’423’084.14 | 20’735’000.00 | 21’099’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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