Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
33.08
EUR
-0.22
EUR
-0.66 %
15.05.2026
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 EUR | 100.82 | 1 | 15.88 | +13.66% | +2.14% | -16.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5955.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59% | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 EUR | 100.82 | -123.00 | 293.00 | 0.46 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’282’015.79 | 15’961’240.21 | 14’768’452.34 | 14’990’300.00 |
| Dividende | 129.58 | 139.58 | 150.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.29 % | 2.46 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 348.04 | 369.78 | 388.31 | 352.30 |
| KGV | 17.54 | 16.51 | 15.72 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 582’368.50 | 607’172.98 | 783’225.67 | 427’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’027’373.34 | 1’040’495.21 | 1’538’606.74 | |
| Gewinn in Mio. | 970’597.06 | 1’021’800.24 | 1’045’759.75 | 945’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 958’138.17 | 1’004’971.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’262’039.90 | 1’326’338.03 | 1’354’674.53 | 1’222’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’274’357.64 | 1’321’959.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 372.06 | 388.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’407’285.71 | 1’477’714.29 | 1’308’000.00 | 1’317’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420’000.00 | -433’333.33 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’010’606.33 | 1’053’606.33 | 1’105’000.00 | 1’126’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -453’239.17 | -479’869.83 | -717’000.00 | -726’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 468.87 | 492.10 | 590.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 337’166.67 | 625’500.00 | 755’000.00 | 776’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.80 | 197.60 | 277.80 | 289.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’146.19 | 3’349.97 | 3’505.65 | 3’549.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’717’644.77 | 4’727’975.80 | 4’942’590.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397’608.80 | 429’519.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833’400.00 | 851’200.00 | 883’000.00 | 890’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’037’143.83 | 9’542’663.54 | 10’662’022.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’689’455.57 | 20’309’339.86 | 20’735’000.00 | 21’099’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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