Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 91.01 | 1.13 | 12.25 | +11.04% | +2.85% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "5161" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4840.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.64% | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 91.01 | -156.00 | 421.00 | 0.23 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’433’828.85 | 15’819’356.73 | |||
| Dividende | 139.58 | 150.75 | 163.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.01 % | 3.26 % | 2.97 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 363.73 | 375.56 | 403.44 | ||
| KGV | 13.76 | 13.33 | 12.41 | 14.16 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 620’505.09 | 628’176.91 | 633’903.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’027’177.24 | 1’068’720.51 | 1’077’644.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’019’925.00 | 1’037’666.63 | 1’096’867.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 994’953.84 | 1’020’103.76 | 1’044’459.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’348’858.37 | 1’365’282.80 | 1’416’413.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’359’028.89 | 1’405’277.78 | 1’465’167.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 385.85 | 400.55 | 410.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499’133.33 | 1’519’833.33 | 1’596’667.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592’499.80 | -540’000.00 | -524’999.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’007’749.20 | 1’023’121.67 | 1’048’850.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585’092.08 | -626’522.39 | -634’116.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 461.40 | 488.65 | 520.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 331’738.00 | 499’499.40 | 663’064.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 215.80 | 193.80 | 267.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’339.06 | 3’528.33 | 3’753.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’573’785.09 | 5’682’795.76 | 5’832’082.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 638’210.38 | 513’524.01 | 522’090.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 862’350.50 | 889’138.00 | 916’875.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’308’538.61 | 9’660’275.49 | 10’094’277.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’383’132.29 | 21’854’488.54 | 22’544’649.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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