McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
693.42
USD
3.42
USD
0.50%
09.05.2025
BTT
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693.42 USD | 88.61 | 0.88 | 17.19 | +14.75% | +0.41% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 663.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.06% Aufschlag. | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 693.42 USD | 88.61 | -160.00 | 266.00 | 0.24 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 405’943.46 | 437’852.46 | 473’662.38 | |
| Dividende | 2.48 | 2.70 | 3.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.39 % | 0.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 36.99 | 41.60 | 46.82 | |
| KGV | 18.75 | 16.67 | 14.81 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 6’054.72 | 6’534.60 | 7’078.83 | |
| EBITDA in Mio. | 6’505.07 | 7’007.02 | 7’643.21 | |
| Gewinn in Mio. | 4’593.34 | 5’001.34 | 5’496.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’593.34 | 5’001.34 | 5’496.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’884.30 | 6’401.74 | 7’045.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.99 | 41.60 | 46.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.84 | 39.52 | 44.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’963.90 | 15’690.65 | 17’230.82 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’336.65 | -1’143.15 | -1’380.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’956.72 | 6’520.03 | 6’851.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’462.99 | -4’133.55 | -3’778.73 | |
| Cashflow/Aktie | 40.95 | 54.16 | 58.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’205.15 | 5’726.59 | 6’034.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 35.59 | 48.53 | 54.26 | |
| Buchwert/Aktie | -2.99 | 11.99 | 28.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’559.28 | -886.12 | -4’069.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 671.47 | 712.68 | 671.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’926.41 | 9’554.69 | 10’434.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’026.23 | 350.93 | 464.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’204.55 | 86’113.71 | 92’063.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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