Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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228.80 EUR | 47.05 | 0.97 | 12.76 | +11.46% | +0.92% | -3.35% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.35. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.17. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.97 | 7.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.25% | |
KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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228.80 EUR | 47.05 | -86.00 | 207.00 | 0.19 | 0.13 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
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HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
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MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXELON US30161N1019 |
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KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
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YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EBAY US2786421030 |
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EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
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KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Cencora in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 322’490.53 | 345’046.00 | 369’105.01 | 407’956.40 | 450’041.80 |
Dividende | 1.96 | 2.27 | 2.02 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.94 % | 0.84 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 15.38 | 16.82 | 18.48 | 20.80 | 23.14 |
KGV | 15.70 | 14.35 | 13.06 | 11.61 | 10.43 |
EBIT in Mio. | 4’111.18 | 4’423.68 | 4’707.80 | 5’332.35 | 5’592.70 |
EBITDA in Mio. | 4’742.33 | 5’061.10 | 5’413.10 | 6’261.55 | 6’876.60 |
Gewinn in Mio. | 2’995.03 | 3’239.04 | 3’497.48 | 3’952.85 | 4’203.90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’995.03 | 3’239.04 | 3’497.48 | 3’952.85 | 4’203.90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’801.86 | 4’117.70 | 4’450.39 | 5’027.75 | 5’364.80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’444.82 | 3’813.54 | 4’212.42 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.38 | 16.82 | 18.48 | 20.80 | 23.14 |
Gewinn/Aktie (reported) | 12.98 | 14.89 | 17.08 | 18.75 | 20.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’676.54 | 11’420.99 | 12’168.63 | 13’532.30 | 14’240.20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’311.07 | -804.30 | -1’164.49 | -1’353.30 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’232.11 | 3’655.02 | 4’215.08 | 4’663.20 | 4’994.70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 2’213.18 | -1’566.59 | -1’665.65 | -1’604.65 | -750.00 |
Cashflow/Aktie | 16.37 | 24.39 | 23.40 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’716.02 | 3’101.55 | 3’639.55 | 3’989.65 | 4’266.30 |
Free Cashflow/Aktie | 13.41 | 14.99 | 18.96 | ||
Buchwert/Aktie | 8.50 | 17.33 | 28.54 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 404.57 | -1’797.29 | -4’269.17 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 559.10 | 592.96 | 735.38 | 673.50 | 728.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’094.34 | 6’487.04 | 6’871.58 | 7’759.60 | |
Eigenkapital in Mio. | 633.60 | 1’907.75 | 3’468.97 | 5’760.65 | 1’419.10 |
Bilanzsumme in Mio. | 74’241.01 | 78’416.47 | 83’123.62 | 87’988.35 | 88’824.10 |