Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
353.92
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9.23
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2.68 %
05.11.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.35 EUR | 66.1 | 0.81 | 17.97 | +13.81% | +0.68% | +12.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 311.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.57% Aufschlag. | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.35 EUR | 66.10 | -176.00 | 227.00 | 0.07 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 341’537.23 | 366’634.72 | 395’833.57 | 428’470.30 | |
| Dividende | 2.29 | 2.38 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.65 % | 0.67 % | 0.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.48 | 19.30 | 21.32 | 23.84 | |
| KGV | 21.63 | 20.25 | 18.34 | 16.61 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 4’525.16 | 4’872.98 | 5’393.97 | 5’934.65 | |
| EBITDA in Mio. | 5’076.31 | 5’467.27 | 6’488.38 | 6’742.90 | |
| Gewinn in Mio. | 3’376.06 | 3’666.32 | 4’093.07 | 4’547.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’376.06 | 3’666.32 | 4’093.07 | 4’547.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’267.19 | 4’639.04 | 5’155.95 | 5’733.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’918.14 | 4’277.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.48 | 19.30 | 21.32 | 23.84 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.84 | 17.49 | 19.64 | 22.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’016.28 | 12’832.86 | 13’632.20 | 14’654.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.83 | -1’421.77 | -1’479.90 | -1’466.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’499.42 | 4’219.77 | 4’796.85 | 5’194.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’368.24 | -1’193.71 | -1’482.90 | -1’067.30 | |
| Cashflow/Aktie | 26.96 | 22.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’028.74 | 3’609.64 | 4’079.50 | 4’474.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.63 | 23.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 17.78 | 27.54 | 62.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’430.75 | -529.87 | -7’694.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 649.61 | 782.93 | 717.35 | 720.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’853.51 | 7’228.29 | 7’370.40 | 7’704.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’226.08 | 4’785.04 | 7’388.65 | 9’317.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’343.10 | 84’261.27 | 88’708.50 | 94’610.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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