Masco Aktie 950004 / US5745991068
84.92
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21:16:43
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.92 USD | 15.85 | 0.84 | 15.77 | +11.57% | +1.61% | +23.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "80.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.66% Aufschlag. | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.92 USD | 15.85 | -66.00 | 278.00 | 0.82 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PINNACLE FINANCIAL US72348N1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| EAGLE MATERIALS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’712.09 | 7’867.78 | 8’144.77 | 8’176.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.33 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.55 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 4.70 | 5.20 | 5.51 |
| KGV | 18.19 | 18.27 | 16.53 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 1’424.18 | 1’374.09 | 1’453.45 | 1’507.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’577.45 | 1’535.84 | 1’620.64 | 1’692.00 |
| Gewinn in Mio. | 939.14 | 894.51 | 952.47 | 1’019.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 939.14 | 894.51 | 952.47 | 1’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’303.31 | 1’254.22 | 1’336.74 | 1’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.50 | 1’252.20 | 1’315.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 4.70 | 5.20 | 5.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 4.72 | 5.26 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’912.75 | 2’848.98 | 2’989.64 | 3’101.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.03 | -187.02 | -188.60 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’154.63 | 1’099.54 | 1’158.93 | 1’245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’078.16 | -974.83 | -1’018.12 | -1’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.01 | 6.35 | 6.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 947.96 | 907.92 | 947.29 | 1’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 4.90 | 5.07 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | -2.06 | -1.94 | -1.52 | 0.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’653.59 | 2’663.85 | 2’683.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.40 | 187.53 | 191.48 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’475.09 | 1’454.95 | 1’509.56 | 1’594.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -290.28 | -234.86 | -113.33 | 128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’158.78 | 5’174.90 | 5’271.61 | 5’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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