Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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23.12.2025
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 EUR | 13.77 | 0.83 | 16.5 | +12.42% | +1.31% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "162.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 16.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 EUR | 13.77 | -37.00 | 271.00 | 0.75 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’071.76 | 4’337.91 | 4’513.62 | 4’821.25 |
| Dividende | 2.03 | 2.09 | 2.22 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.30 % | 1.38 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 8.18 | 8.90 | 9.66 | 11.30 |
| KGV | 19.62 | 18.04 | 16.62 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 947.15 | 1’024.50 | 1’094.16 | 1’207.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’010.05 | 1’091.80 | 1’161.05 | 1’279.62 |
| Gewinn in Mio. | 707.86 | 758.53 | 815.89 | 904.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 707.86 | 758.53 | 815.89 | 904.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849.34 | 923.89 | 999.90 | 1’109.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.39 | 857.58 | 814.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.18 | 8.90 | 9.66 | 11.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.31 | 8.75 | 10.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’837.20 | 1’957.67 | 2’062.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.15 | -105.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.01 | 810.34 | 763.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.51 | -300.20 | -307.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 623.66 | 695.41 | 744.16 | 847.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.99 | 7.79 | |
| Buchwert/Aktie | 23.69 | 29.08 | 35.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’768.43 | 1’384.40 | 1’102.82 | 1’552.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.98 | 103.02 | 102.40 | 120.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 942.48 | 977.09 | 980.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’001.87 | 2’399.12 | 2’599.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’161.48 | 5’588.77 | 5’704.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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