Masco Aktie 950004 / US5745991068
73.58
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-1.84
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-2.44 %
20:28:21
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.56 USD | 13.53 | 0.94 | 14.66 | +11.79% | +1.94% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "64.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.56 USD | 13.53 | 73.00 | 193.00 | 1.20 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’766.42 | 8’017.98 | 7’854.69 | 8’386.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.32 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.75 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.68 | 5.17 | 5.47 |
| KGV | 17.71 | 16.13 | 14.62 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 1’316.21 | 1’390.51 | 1’486.64 | 1’536.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’477.78 | 1’555.24 | 1’658.06 | 1’695.00 |
| Gewinn in Mio. | 859.43 | 911.56 | 980.11 | 1’039.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 859.43 | 911.56 | 980.11 | 1’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.73 | 1’277.08 | 1’374.68 | 1’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.75 | 1’261.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 4.68 | 5.17 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.68 | 5.22 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’758.20 | 2’869.94 | 3’043.33 | 3’098.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.45 | -180.22 | -180.00 | -161.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’013.88 | 1’087.95 | 1’161.00 | 1’239.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -973.88 | -911.05 | -929.00 | -1’020.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.80 | 6.22 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 794.69 | 876.81 | 989.85 | 1’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.55 | 4.98 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | -1.15 | -0.94 | -0.25 | 1.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’582.48 | 2’548.58 | 2’314.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.99 | 190.10 | 198.22 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’429.89 | 1’468.48 | 1’543.33 | 1’563.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -211.35 | -152.30 | -45.92 | 310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’124.89 | 5’205.40 | 5’431.50 | 5’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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