Masco Aktie 950004 / US5745991068
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20.06.2025
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 13.18 | 0.75 | 17.48 | +11% | +2.03% | -8.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.76% Aufschlag. | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 13.18 | 24.00 | 235.00 | 0.87 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’619.66 | 7’942.93 | 8’304.02 |
| Dividende | 1.21 | 1.25 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.04 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.04 | 4.67 |
| KGV | 17.30 | 15.13 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 1’167.54 | 1’286.28 | 1’428.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’313.83 | 1’443.79 | 1’586.49 |
| Gewinn in Mio. | 754.76 | 842.58 | 950.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.76 | 842.58 | 950.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.16 | 1’181.45 | 1’330.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.25 | 1’140.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 4.04 | 4.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.08 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’623.04 | 2’775.48 | 3’002.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.89 | -181.86 | -194.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.31 | 956.39 | 1’078.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -739.26 | -853.47 | -895.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 5.10 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 643.62 | 752.77 | 876.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.49 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | -0.25 | -0.06 | 0.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’458.79 | 2’551.75 | 2’449.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.81 | 185.83 | 199.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’426.27 | 1’459.66 | 1’538.80 |
| Eigenkapital in Mio. | -37.73 | 41.62 | 482.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’136.11 | 5’269.55 | 5’886.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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