Masco Aktie 950004 / US5745991068
77.84
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6.31
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8.81 %
10.02.2026
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.48 EUR | 15.13 | 0.87 | 15.97 | +12.23% | +1.72% | +10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "64.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.98% Aufschlag. | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.48 EUR | 15.13 | 36.00 | 196.00 | 1.00 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WESCO INTERNATIONAL US95082P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’724.16 | 7’986.36 | 8’274.17 | 8’401.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.33 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.71 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.61 | 5.12 | 5.42 |
| KGV | 18.60 | 16.90 | 15.22 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 1’299.34 | 1’382.23 | 1’473.69 | 1’527.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’462.02 | 1’546.14 | 1’650.98 | 1’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 857.92 | 918.83 | 979.95 | 1’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 857.92 | 918.83 | 979.95 | 1’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’195.48 | 1’279.95 | 1’368.56 | 1’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’183.08 | 1’277.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.61 | 5.12 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.62 | 5.10 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’744.65 | 2’874.92 | 3’018.00 | 3’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.87 | -178.53 | -178.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’010.77 | 1’087.86 | 1’163.00 | 1’244.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -873.48 | -929.27 | -933.00 | -1’028.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.67 | 6.13 | 6.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 796.65 | 889.74 | 990.13 | 1’044.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.32 | 4.93 | 5.41 |
| Buchwert/Aktie | -0.03 | 0.57 | 0.54 | 2.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’370.05 | 2’269.50 | 2’178.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.60 | 184.89 | 199.50 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’422.01 | 1’465.05 | 1’550.67 | 1’569.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1.22 | 66.59 | 104.50 | 497.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’187.39 | 5’234.49 | 5’430.50 | 5’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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