Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
218.22
USD
2.33
USD
1.08 %
05.08.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.32 USD | 6.59 | 0.72 | 15.08 | +10.42% | +0.46% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "209.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.71% Aufschlag. | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.32 USD | 6.59 | 13.00 | 274.00 | 1.04 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’349.11 | 2’462.60 | 2’637.85 |
| Dividende | 0.96 | 0.92 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.42 % | 0.34 % |
| Gewinn/Aktie | 12.71 | 14.40 | 18.37 |
| KGV | 17.20 | 15.18 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 537.44 | 584.23 | 688.50 |
| EBITDA in Mio. | 734.33 | 798.70 | 892.60 |
| Gewinn in Mio. | 391.54 | 428.77 | 512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.54 | 428.77 | 512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.32 | 551.72 | 660.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.55 | 572.00 | 660.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.71 | 14.40 | 18.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.72 | 13.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 635.90 | 687.47 | 768.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -515.00 | -250.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.73 | 647.40 | 671.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.00 | -365.50 | -396.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95.98 | 401.40 | 529.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 13.57 | |
| Buchwert/Aktie | 52.29 | 56.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’665.10 | 1’554.53 | 1’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.75 | 250.00 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 92.00 | 91.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’648.33 | 1’754.50 | 1’898.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’953.18 | 4’106.83 | 4’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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