Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
205.55
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-1.43
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-0.69 %
21:59:56
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.55 USD | 6.64 | 0.72 | 14.66 | +10.01% | +0.48% | -11.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "228.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.79% Aufschlag. | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.55 USD | 6.64 | 119.00 | 175.00 | 1.06 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’301.37 | 2’392.28 | 2’563.71 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.50 % | 0.48 % |
| Gewinn/Aktie | 13.61 | 14.70 | 17.01 |
| KGV | 15.21 | 14.08 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 588.04 | 623.46 | 714.25 |
| EBITDA in Mio. | 784.34 | 825.70 | 920.75 |
| Gewinn in Mio. | 440.44 | 466.90 | 529.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.44 | 466.90 | 529.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.63 | 603.03 | 680.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584.80 | 628.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.61 | 14.70 | 17.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.56 | 14.40 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.99 | 719.65 | 787.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.46 | -406.67 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.64 | 652.95 | 694.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.05 | -108.55 | -32.80 |
| Cashflow/Aktie | 18.49 | 19.27 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.18 | 280.65 | 510.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 8.81 | |
| Buchwert/Aktie | 53.38 | 66.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’328.93 | 1’186.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.59 | 398.75 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.19 | 86.40 | 90.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’766.00 | 2’225.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’585.80 | 3’834.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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