Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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1.48 %
22.10.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.82 | 1.05 | 11.86 | +10.3% | +2.12% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.07% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.82 | -193.00 | 283.00 | -0.08 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’618.83 | 152’787.78 | 156’481.90 | 160’651.00 | 163’817.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.43 | 1.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.09 % | 2.25 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.26 | 5.68 | 5.98 | 5.86 |
| KGV | 14.31 | 13.05 | 12.09 | 11.48 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 4’751.27 | 4’970.41 | 5’131.92 | 5’325.00 | 5’338.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’132.14 | 8’483.94 | 8’770.75 | 9’022.50 | 9’207.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’153.90 | 3’321.86 | 3’415.72 | 3’463.00 | 3’631.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’153.90 | 3’321.86 | 3’415.72 | 3’463.00 | 3’631.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’033.06 | 4’270.66 | 4’399.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’890.23 | 4’151.17 | 4’266.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.26 | 5.68 | 5.98 | 5.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.16 | 5.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’422.06 | 35’438.87 | 36’338.13 | 37’767.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’830.00 | -3’596.00 | -3’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’679.00 | 6’816.50 | 6’961.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’396.00 | -1’997.00 | -2’420.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 11.50 | 12.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’080.77 | 3’539.93 | 3’911.91 | 4’213.00 | 4’464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.83 | 14.37 | 17.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’850.89 | 16’273.86 | 14’396.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’745.57 | 3’808.63 | 3’947.73 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’111.22 | 28’803.75 | 29’850.75 | 29’295.00 | 26’699.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’445.59 | 9’627.73 | 9’559.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’961.67 | 55’915.33 | 55’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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