Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
190.71
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10.10.2025
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.82 EUR | 453.15 | 0.89 | 15.48 | +10.9% | +2.83% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "176.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 453.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.43% Aufschlag. | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.82 EUR | 453.15 | -134.00 | 270.00 | -0.05 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
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| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’481.76 | 97’902.56 | 102’783.94 | 107’243.65 | 113’539.60 |
| Dividende | 5.19 | 5.35 | 5.57 | 5.98 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.80 % | 2.92 % | 3.14 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 10.85 | 11.40 | 12.25 | 13.01 | 13.96 |
| KGV | 17.57 | 16.72 | 15.57 | 14.66 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 30’670.03 | 32’622.40 | 34’816.60 | 36’474.05 | 39’159.40 |
| EBITDA in Mio. | 34’990.94 | 36’577.99 | 39’052.15 | 40’000.34 | 39’271.50 |
| Gewinn in Mio. | 26’265.96 | 27’453.80 | 29’424.77 | 31’034.24 | 32’978.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’265.96 | 27’453.80 | 29’424.77 | 31’034.24 | 32’978.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’736.31 | 33’480.28 | 35’980.03 | 37’777.98 | 40’232.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’454.96 | 28’944.45 | 32’065.93 | 27’711.00 | 28’356.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.89 | 11.54 | 12.44 | 13.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.07 | 10.06 | 11.13 | 9.35 | 9.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’547.13 | 71’266.71 | 74’441.80 | 78’824.33 | 82’453.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’062.67 | -6’004.33 | -5’996.00 | -6’500.00 | -5’675.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’518.00 | 29’050.33 | 30’977.00 | 32’440.50 | 34’922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’576.33 | -18’175.67 | -21’006.00 | -24’034.00 | -19’894.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.87 | 12.58 | 13.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’128.44 | 22’920.72 | 24’011.71 | 30’142.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.63 | 36.22 | 40.57 | 36.12 | 37.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’429.06 | 3’656.60 | -7’356.13 | -32’206.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’788.67 | 15’511.00 | 16’047.33 | 16’559.00 | 17’232.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’156.04 | 4’626.52 | 4’739.80 | 4’463.74 | 3’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’800.80 | 23’620.67 | 24’610.57 | 25’734.80 | 26’901.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’069.86 | 88’803.72 | 96’725.31 | 96’822.50 | 107’571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’873.33 | 201’402.67 | 206’256.00 | 210’180.50 | 219’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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