HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
103.15
EUR
1.60
EUR
1.58 %
24.06.2025
BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.60 EUR | 39.7 | 0.83 | 21.65 | +16.35% | +1.58% | -7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "16570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17268.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.68% Aufschlag. | |
| KGV | 21.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.60 EUR | 39.70 | 3.00 | 231.00 | 0.84 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 908’063.74 | 1’104’082.50 | 1’175’421.00 | ||
| Dividende | 239.67 | 266.80 | 314.60 | 305.00 | 335.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.55 % | 1.83 % | 1.77 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 929.05 | 1’022.05 | |||
| KGV | 25.86 | 23.23 | 21.09 | 18.51 | 16.83 |
| EBIT in Mio. | 366’212.00 | 398’702.00 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 296’162.00 | 319’102.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223’930.01 | 248’174.02 | 273’372.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380’212.00 | 412’702.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283’364.23 | 313’174.43 | 341’558.10 | 348’424.00 | 377’404.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 662.18 | 744.24 | 808.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 836’000.00 | 912’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’866.67 | -56’033.33 | -55’840.00 | -57’100.00 | -57’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275’171.00 | 294’266.50 | 311’333.20 | 333’724.00 | 354’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179’723.00 | -191’432.50 | -197’080.60 | -195’450.00 | -202’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 793.49 | 899.26 | 997.14 | 1’205.20 | 1’315.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 219’971.00 | 239’733.17 | 257’493.20 | 276’624.00 | 297’421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.13 | 756.73 | 811.80 | 949.00 | 1’049.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’985.87 | 3’199.79 | 3’474.18 | 4’024.35 | 4’486.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -797’600.00 | -909’500.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’600.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’700.00 | 451’950.00 | 467’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’023’640.75 | 1’114’165.31 | 1’135’505.94 | 1’285’800.00 | 1’405’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’283’619.00 | 1’350’034.17 | 1’450’354.00 | 1’554’300.00 | 1’677’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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