Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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02.04.2026
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.44 EUR | 11.54 | 1.33 | 18.2 | +24.09% | +0.09% | -20.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "19.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.44 EUR | 11.54 | -43.00 | 541.00 | 1.75 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.41%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’632.94 | 1’506.16 | 1’545.45 | |
| Dividende | 0.02 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.17 | 0.95 | 0.63 |
| KGV | 18.80 | 16.41 | 20.20 | 30.46 |
| EBIT in Mio. | 922.97 | 927.43 | 966.40 | |
| EBITDA in Mio. | 1’147.73 | 1’228.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 659.06 | 718.97 | 605.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.00 | 891.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 900.37 | 863.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 1.17 | 0.95 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.76 | 0.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’120.45 | 1’178.20 | 1’178.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.33 | -78.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 922.26 | 1’068.80 | 811.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.33 | -7.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.43 | 1.17 | 0.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 664.19 | 752.48 | 648.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.28 | 0.96 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -544.90 | -1’392.00 | -2’029.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.75 | 133.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.50 | 62.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’382.21 | 4’258.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’337.78 | 5’235.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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