Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.19 EUR | 15.09 | 1.97 | 20.36 | +40.02% | +0.09% | +15.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "31.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.19 EUR | 15.09 | -133.00 | 560.00 | 1.40 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.60%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’567.73 | 1’448.33 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.07 | 0.70 | 0.48 |
| KGV | 25.04 | 22.02 | 33.66 | 48.91 |
| EBIT in Mio. | 848.97 | 989.10 | 995.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’037.02 | 1’074.69 | 722.54 | 471.72 |
| Gewinn in Mio. | 549.80 | 604.56 | 487.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 591.25 | 654.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744.55 | 725.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.07 | 0.70 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.80 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.50 | 1’205.50 | 1’206.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226.25 | -144.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 762.07 | 792.98 | 635.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.55 | -10.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.33 | 0.88 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 532.50 | 607.93 | 495.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.94 | 0.69 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -579.97 | -1’393.30 | -2’049.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.50 | 141.44 | 139.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.50 | 50.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’161.57 | 3’752.37 | 60.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’958.48 | 4’557.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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