Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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1.97 %
09.10.2026
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 11.43 | 1.03 | 17.97 | +18.45% | +0.11% | -18.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "19.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.87% | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 11.43 | 75.00 | 473.00 | 2.60 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 2.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’419.60 | 1’483.19 | 1’507.86 | 1’530.50 | 1’546.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.10 % | 0.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.02 | 0.90 | 0.74 | 0.80 |
| KGV | 23.46 | 16.61 | 18.98 | 22.87 | 21.18 |
| EBIT in Mio. | 688.90 | 803.73 | 848.40 | 621.00 | |
| EBITDA in Mio. | 829.39 | 1’037.77 | 959.85 | 749.40 | 784.95 |
| Gewinn in Mio. | 381.87 | 617.72 | 604.38 | 491.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.10 | 870.73 | 850.67 | 702.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.73 | 1.02 | 0.90 | 0.74 | 0.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.92 | 0.95 | 0.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’188.70 | 1’441.70 | 943.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 97.00 | -180.00 | -133.95 | -220.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.90 | 896.83 | 787.78 | 667.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.33 | -40.67 | 5.96 | -78.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.26 | 1.14 | 1.02 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 516.37 | 663.76 | 616.00 | 448.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.90 | 0.91 | 0.77 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -699.28 | -1’363.90 | -1’680.17 | -1’942.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.26 | 188.09 | 168.58 | 220.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.00 | 64.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’925.51 | 3’562.93 | 4’163.95 | 4’494.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’415.00 | 4’076.97 | 4’743.35 | 4’905.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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