Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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2.43 %
07.11.2025
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.71 EUR | 8.55 | 2.11 | 16.61 | +34.85% | +0.17% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.71 EUR | 8.55 | -80.00 | 556.00 | 1.03 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.56%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’267.97 | 1’392.63 | 1’213.20 | 1’072.60 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.14 % | 0.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.73 | 0.71 | 0.48 | 0.52 |
| KGV | 39.46 | 18.98 | 19.58 | 28.71 | 26.68 |
| EBIT in Mio. | 415.87 | 553.37 | 635.75 | 654.40 | |
| EBITDA in Mio. | 573.99 | 872.36 | 760.36 | 547.55 | 491.97 |
| Gewinn in Mio. | 262.18 | 405.54 | 403.58 | 296.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.33 | 587.33 | 452.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.93 | 489.00 | 496.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.73 | 0.71 | 0.48 | 0.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728.80 | 1’089.05 | 994.90 | 865.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.67 | -145.00 | -133.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.30 | 687.92 | 572.05 | 431.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.00 | -18.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.69 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.55 | 506.48 | 510.80 | 306.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.64 | 0.63 | 0.51 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50.45 | -554.75 | -1’042.20 | -1’503.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.36 | 168.60 | 145.15 | 125.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.50 | 40.50 | 50.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’764.73 | 3’087.50 | 3’537.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’327.00 | 3’893.00 | 4’353.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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