Halma Aktie 387465 / GB0004052071
40.62
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25.09.2026
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.48 EUR | 18.07 | 0.83 | 22.38 | +17.85% | +0.76% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3422" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3683.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.48 EUR | 18.07 | 20.00 | 267.00 | 1.11 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’973.81 | 3’247.60 | 3’479.01 | 3’745.78 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.82 % | 0.89 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.46 | 1.59 | 1.73 |
| KGV | 26.18 | 23.79 | 21.92 | 20.15 |
| EBIT in Mio. | 683.22 | 744.57 | 804.37 | 879.27 |
| EBITDA in Mio. | 755.42 | 821.05 | 878.38 | 963.63 |
| Gewinn in Mio. | 493.94 | 544.81 | 596.95 | 654.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.94 | 544.81 | 596.95 | 654.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.85 | 706.88 | 785.56 | 858.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.48 | 647.79 | 707.03 | 786.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.30 | 1.41 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’394.50 | 1’523.50 | 1’478.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.87 | -103.47 | -161.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.82 | 714.15 | 787.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.07 | -149.56 | -163.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.64 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 428.60 | 489.69 | 539.26 | 601.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.24 | 1.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6.61 | 7.65 | 8.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 688.02 | 344.61 | -15.62 | -425.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.77 | 136.76 | 75.57 | 76.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667.00 | 713.00 | 759.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’504.75 | 2’896.63 | 3’350.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’133.54 | 4’551.95 | 4’989.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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