Halma Aktie 387465 / GB0004052071
42.22
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0.08
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0.19 %
04.09.2026
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.56 | 0.85 | 21.86 | +17.9% | +0.77% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3796.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.35% Aufschlag. | |
| KGV | 21.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.56 | 15.00 | 267.00 | 1.06 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’939.27 | 3’206.83 | 3’488.89 | 3’526.43 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.85 % | 0.93 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | 1.59 | 1.66 |
| KGV | 27.90 | 25.12 | 22.68 | 21.68 |
| EBIT in Mio. | 668.00 | 735.73 | 805.59 | 828.70 |
| EBITDA in Mio. | 731.00 | 800.59 | 864.17 | 922.58 |
| Gewinn in Mio. | 486.47 | 542.32 | 600.17 | 629.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.47 | 542.32 | 600.17 | 629.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.88 | 695.40 | 784.09 | 823.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 576.82 | 634.71 | 683.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’393.00 | 1’521.50 | 1’478.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.90 | -92.50 | -144.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608.74 | 676.35 | 744.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.61 | -147.20 | -163.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.62 | 1.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 424.91 | 481.15 | 530.21 | 574.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.24 | 1.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 7.35 | 8.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 529.57 | 202.19 | -128.29 | -606.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.92 | 76.20 | 78.14 | 73.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667.00 | 713.00 | 759.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’433.45 | 2’793.33 | 3’326.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’017.26 | 4’424.34 | 4’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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