Halma Aktie 387465 / GB0004052071
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BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.64 EUR | 19.73 | 0.84 | 23.3 | +18.83% | +0.69% | -17.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "4428" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4473.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.43% Aufschlag. | |
| KGV | 23.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.83% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.64 EUR | 19.73 | -22.00 | 262.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’931.01 | 3’185.88 | 3’438.94 | 3’526.43 |
| Dividende | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.77 % | 0.81 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | 1.57 | 1.66 |
| KGV | 31.14 | 28.09 | 25.52 | 24.17 |
| EBIT in Mio. | 665.63 | 728.97 | 793.58 | 828.70 |
| EBITDA in Mio. | 722.90 | 785.05 | 853.00 | 922.58 |
| Gewinn in Mio. | 484.89 | 539.64 | 593.02 | 629.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.89 | 539.64 | 593.02 | 629.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.53 | 694.76 | 775.60 | 823.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.55 | 627.90 | 678.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.26 | 1.41 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’367.50 | 1’481.50 | 1’439.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.35 | -89.75 | -81.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.75 | 706.76 | 826.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.91 | -133.80 | -166.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.59 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 434.63 | 491.47 | 537.58 | 574.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.29 | 1.41 | |
| Buchwert/Aktie | 6.30 | 7.25 | 8.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 453.06 | 102.01 | -247.68 | -606.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.72 | 71.73 | 72.86 | 73.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 657.00 | 699.00 | 744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’380.81 | 2’731.25 | 3’292.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’878.68 | 4’288.80 | 4’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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