Halma Aktie 387465 / GB0004052071
39.28
EUR
-1.36
EUR
-3.35 %
20:14:00
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 17.2 | 0.87 | 19.77 | +16.39% | +0.83% | -5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3422" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3597.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 17.20 | 19.00 | 282.00 | 1.07 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’972.22 | 3’257.06 | 3’509.88 | 3’754.54 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.85 % | 0.91 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.48 | 1.62 | 1.76 |
| KGV | 25.15 | 22.76 | 20.89 | 19.22 |
| EBIT in Mio. | 690.95 | 755.38 | 819.11 | 890.54 |
| EBITDA in Mio. | 764.11 | 833.50 | 897.50 | 981.51 |
| Gewinn in Mio. | 499.60 | 553.69 | 604.15 | 665.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499.60 | 553.69 | 604.15 | 665.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.72 | 717.72 | 793.27 | 872.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.02 | 660.84 | 724.57 | 786.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.34 | 1.47 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’433.23 | 1’579.23 | 1’668.05 | 1’909.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.95 | -111.68 | -126.30 | -75.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 650.15 | 721.16 | 803.51 | 810.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.05 | -157.35 | -157.40 | -191.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.67 | 1.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 440.52 | 500.73 | 555.06 | 601.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.41 | 3.30 | |
| Buchwert/Aktie | 6.63 | 7.68 | 8.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 613.54 | 335.97 | 16.63 | 126.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.98 | 128.65 | 74.11 | 76.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 657.00 | 722.00 | 784.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’517.70 | 2’916.69 | 3’379.51 | 4’068.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’149.22 | 4’578.90 | 5’042.02 | 5’858.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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