Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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0.62 %
21.11.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.58 EUR | 56 | 1.77 | 15.33 | +25.57% | +1.5% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "40" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.58 EUR | 56.00 | 70.00 | 262.00 | 1.75 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’273.19 | 26’514.27 | 30’666.95 | 33’385.75 | 34’083.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.53 % | 1.51 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.02 | 2.78 | 2.92 | 2.81 |
| KGV | 26.87 | 19.74 | 14.33 | 13.64 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 6’509.10 | 8’182.81 | 11’764.75 | 13’877.00 | 14’827.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’144.22 | 10’621.34 | 14’309.64 | 15’763.67 | 16’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’109.37 | 3’127.20 | 4’387.59 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’109.37 | 3’127.20 | 4’387.59 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’224.44 | 7’804.78 | 11’270.03 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’201.65 | 7’826.25 | 11’111.27 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 2.02 | 2.78 | 2.92 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 2.66 | 2.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’547.67 | 10’454.67 | 14’303.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’467.86 | -4’312.71 | -3’888.40 | -3’938.00 | -3’252.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’255.50 | 7’414.40 | 10’805.50 | 11’151.00 | 10’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’592.25 | -2’434.29 | -3’282.33 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.72 | 6.66 | 7.77 | 7.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’921.29 | 3’223.43 | 5’743.18 | 7’627.00 | 8’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.34 | 3.31 | 1.72 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 15.81 | 18.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’141.23 | 5’057.67 | 2’078.97 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.00 | 171.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’598.95 | 4’575.51 | 4’073.94 | 4’072.67 | 3’666.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.25 | 517.63 | 527.17 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’698.97 | 24’250.95 | 29’403.34 | 33’682.00 | 37’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’793.88 | 59’790.88 | 63’392.67 | 70’876.50 | 76’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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