Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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05.09.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.38 EUR | 63.85 | 1.32 | 15.35 | +18.91% | +1.34% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.79% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.38 EUR | 63.85 | 68.00 | 274.00 | 1.69 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’404.98 | 30’356.02 | 31’103.55 | 30’113.67 | 29’249.67 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.31 % | 1.28 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.60 | 2.77 | 1.75 | 1.83 |
| KGV | 25.90 | 17.81 | 16.75 | 26.49 | 25.34 |
| EBIT in Mio. | 8’218.32 | 11’121.13 | 11’568.67 | 10’847.33 | 9’951.67 |
| EBITDA in Mio. | 11’027.34 | 13’834.42 | 14’356.85 | 12’503.00 | 11’935.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’499.83 | 3’739.15 | 3’929.45 | 2’527.50 | 2’638.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’505.96 | 3’786.81 | 3’884.05 | 2’527.50 | 2’638.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’933.24 | 10’802.88 | 11’273.74 | 10’176.00 | 9’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’961.89 | 10’698.40 | 11’426.54 | 10’176.00 | 9’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 2.60 | 2.77 | 1.75 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.43 | 2.66 | 1.75 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’574.67 | 13’259.00 | 13’518.00 | 10’950.00 | 10’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’731.00 | -4’502.00 | -3’732.00 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’991.90 | 10’410.60 | 11’100.83 | 8’436.00 | 8’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’312.38 | -3’324.57 | -2’755.75 | -1’571.50 | -975.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.57 | 6.35 | 5.85 | 5.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’783.25 | 5’521.11 | 6’610.86 | 5’596.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 2.96 | 0.43 | 1.15 | |
| Buchwert/Aktie | 13.53 | 16.25 | 18.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’211.76 | 2’046.31 | -829.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.00 | 161.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’899.65 | 4’619.41 | 3’993.90 | 3’613.00 | 3’691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 548.50 | 530.00 | 514.50 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’112.83 | 25’867.88 | 31’298.60 | 31’269.50 | 33’602.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’058.29 | 62’985.71 | 66’662.00 | 67’720.00 | 71’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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