Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.33 EUR | 90.43 | 1.49 | 10.6 | +14.78% | +0.97% | -12.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "72.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.44% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.33 EUR | 90.43 | 80.00 | 418.00 | 2.22 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| CHINA SHENHUA ENERGY CO., LTD. CNE1000002R0 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’749.72 | 36’236.70 | 38’714.47 | ||
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.01 % | 1.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 4.29 | 4.84 | 4.87 | 2.80 |
| KGV | 18.80 | 13.86 | 12.28 | 12.20 | 21.22 |
| EBIT in Mio. | 9’894.86 | 14’946.67 | 16’557.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’730.12 | 17’640.39 | 20’337.72 | 21’747.82 | 17’902.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’339.24 | 5’952.95 | 6’524.72 | 4’060.00 | 4’044.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’330.06 | 5’951.62 | 6’430.77 | 4’060.00 | 4’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’772.88 | 14’699.41 | 16’363.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’768.28 | 14’589.68 | 16’006.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.16 | 4.29 | 4.84 | 4.87 | 2.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.87 | 4.07 | 2.82 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’001.67 | 18’432.67 | 20’423.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’603.60 | -5’179.40 | -4’325.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’430.07 | 13’902.67 | 15’804.93 | 11’815.00 | 11’894.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’078.50 | -4’786.83 | -3’508.00 | -468.00 | -1’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 8.68 | 9.58 | 8.19 | 8.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’787.67 | 8’936.00 | 11’845.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 4.57 | 5.20 | 4.68 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 15.45 | 19.40 | 23.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’494.98 | 75.43 | -4’723.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 191.00 | 175.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’590.01 | 5’572.82 | 4’997.97 | 6’197.00 | 4’673.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.57 | 576.29 | 612.75 | 570.00 | 570.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’322.62 | 30’451.92 | 39’910.87 | 48’502.00 | 53’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’555.35 | 68’855.49 | 77’488.05 | 78’796.00 | 82’735.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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