EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
18.28
EUR
0.20
EUR
1.11 %
21.01.2026
BMN
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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 3.33 | 0.97 | 12.84 | +8.44% | +3.98% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "17.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.93% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 3.33 | -94.00 | 158.00 | 0.07 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2009 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’139.15 | 3’182.17 | 3’200.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.46 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.43 | 1.42 |
| KGV | 13.19 | 12.72 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 320.18 | 329.20 | 322.00 |
| EBITDA in Mio. | 431.57 | 442.26 | 439.50 |
| Gewinn in Mio. | 212.87 | 220.19 | 217.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.01 | 221.64 | 217.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.67 | 328.14 | 326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.61 | 325.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.46 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’400.00 | 1’436.00 | 1’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.70 | 344.72 | 381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.20 | 1.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 208.73 | 221.94 | 226.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.51 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 16.17 | 16.84 | 17.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 450.51 | 339.24 | 258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.03 | 113.14 | 104.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’544.82 | 2’653.47 | 2’761.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’116.67 | 4’183.07 | 4’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
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