Corbion NV Aktie 22597845 / NL0010583399
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BMN
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Corbion NV Aktie Analysen & Prognosen
Corbion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 EUR | 1.24 | 2.19 | 10.93 | +20.44% | +3.46% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "18.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORBION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Corbion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 EUR | 1.24 | -14.00 | 268.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Corbion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Corbion NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’312.72 | 1’349.32 | 1’399.12 | 1’381.17 |
| Dividende | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.55 % | 3.62 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.56 | 1.72 | 1.63 |
| KGV | 13.62 | 12.38 | 11.21 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 125.94 | 132.78 | 143.61 | 129.27 |
| EBITDA in Mio. | 211.55 | 219.28 | 231.81 | 220.12 |
| Gewinn in Mio. | 81.51 | 87.87 | 97.13 | 103.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.04 | 88.12 | 97.34 | 111.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.38 | 115.00 | 124.29 | 123.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.00 | 109.00 | 119.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.38 | 1.51 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 500.98 | 503.70 | 520.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.60 | -96.38 | -97.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.60 | 180.58 | 190.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.78 | -52.45 | -60.38 | |
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.87 | 3.03 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.13 | 67.08 | 72.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.22 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 13.79 | 14.50 | 15.44 | 14.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 415.41 | 389.97 | 353.32 | 374.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.00 | 45.00 | 46.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.56 | 94.50 | 95.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 808.44 | 852.96 | 909.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’528.60 | 1’563.48 | 1’599.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Corbion NV Aktie Analysen
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