D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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28.07.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.86 EUR | 40.44 | 0.77 | 10.81 | +7.13% | +1.21% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "123.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.6% Aufschlag. | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.86 EUR | 40.44 | 9.00 | 326.00 | 0.41 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’998.60 | 34’561.67 | 36’748.44 | |
| Dividende | 1.59 | 1.66 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.14 % | 1.18 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 11.77 | 12.19 | 13.75 | |
| KGV | 12.42 | 11.99 | 10.63 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 4’957.67 | 4’894.87 | 5’175.24 | |
| EBITDA in Mio. | 4’984.96 | 4’913.75 | 5’504.26 | |
| Gewinn in Mio. | 3’657.50 | 3’579.95 | 3’876.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’648.67 | 3’594.54 | 3’845.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’874.22 | 4’755.74 | 5’178.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’880.68 | 4’763.67 | 5’204.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.87 | 12.58 | 14.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.77 | 12.19 | 13.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’785.52 | 7’797.88 | 8’665.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.17 | -148.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’958.58 | 3’013.75 | 2’688.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’132.57 | -3’865.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 10.94 | 16.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’991.06 | 3’019.60 | 3’557.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.01 | 9.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.11 | 89.96 | 103.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’382.00 | 3’075.21 | 3’989.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.34 | 153.60 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’017.71 | 3’078.36 | 3’280.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’881.19 | 25’407.42 | 28’368.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’036.20 | 37’559.73 | 42’133.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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