D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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23.10.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.56 EUR | 45.84 | 0.99 | 11.13 | +10.01% | +1.04% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "123.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.34% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.56 EUR | 45.84 | 16.00 | 336.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’018.65 | 34’709.69 | 37’441.43 | 37’806.00 |
| Dividende | 1.59 | 1.66 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 11.82 | 12.27 | 14.14 | 15.00 |
| KGV | 13.42 | 12.92 | 11.21 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 4’959.53 | 4’839.99 | 5’145.68 | 5’207.91 |
| EBITDA in Mio. | 4’985.39 | 4’961.63 | 5’655.34 | 5’322.15 |
| Gewinn in Mio. | 3’661.20 | 3’600.48 | 3’993.33 | 3’778.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’670.52 | 3’602.24 | 3’966.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’876.28 | 4’783.53 | 5’345.58 | 5’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’875.16 | 4’789.18 | 5’425.59 | 5’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.87 | 12.40 | 14.15 | 15.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.82 | 12.27 | 14.14 | 15.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’828.93 | 7’933.40 | 9’297.50 | 8’958.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.87 | -145.58 | -156.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’642.46 | 3’078.20 | 3’478.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’892.18 | -3’661.10 | -3’198.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 10.84 | 16.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’991.06 | 2’954.22 | 3’452.48 | 4’375.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.01 | 9.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.86 | 89.70 | 102.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’374.05 | 3’129.98 | 4’200.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.57 | 148.60 | 157.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’017.71 | 3’075.47 | 3’317.70 | 4’086.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’824.72 | 25’342.14 | 28’032.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’968.96 | 37’711.18 | 41’528.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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