Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
124.25
USD
4.57
USD
3.82 %
10.12.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.49 USD | 23.93 | 0.95 | 15.45 | +14.63% | +0% | +11.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "122.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.96% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.49 USD | 23.93 | -117.00 | 306.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’398.33 | 20’651.97 | 21’824.09 | 23’014.16 | 23’920.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.68 | 7.50 | 7.90 | 7.48 |
| KGV | 21.63 | 18.61 | 16.56 | 15.73 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 1’659.50 | 1’850.24 | 1’989.09 | 2’091.86 | 1’892.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’313.72 | 2’544.99 | 2’716.82 | 2’869.05 | 2’798.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’184.40 | 1’320.84 | 1’431.38 | 1’505.06 | 1’352.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’184.40 | 1’320.84 | 1’431.38 | 1’505.06 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’594.36 | 1’765.05 | 1’901.81 | 1’999.00 | 1’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 6.68 | 7.50 | 7.90 | 7.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.81 | 6.58 | 7.39 | 8.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’056.07 | 7’532.40 | 7’992.98 | 8’538.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -637.00 | -1’000.00 | -1’020.00 | -1’080.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’940.38 | 2’154.88 | 2’353.43 | 2’311.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’782.00 | -566.50 | -790.00 | -950.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.70 | 8.02 | 11.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 448.82 | 940.66 | 1’132.51 | 1’148.50 | 1’217.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 4.21 | 5.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.66 | 25.06 | 31.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’383.63 | 3’903.98 | 3’476.25 | 3’570.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’249.00 | 1’057.57 | 1’041.64 | 1’106.40 | 1’076.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’164.94 | 5’439.00 | 5’657.02 | 5’832.30 | 4’460.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’936.26 | 4’829.47 | 5’338.60 | 6’152.83 | 10’302.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’031.34 | 16’049.76 | 15’743.60 | 16’767.45 | 19’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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