Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.80 EUR | 27.83 | 0.92 | 17.15 | +15.7% | +0% | +5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "122.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.68% | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.80 EUR | 27.83 | -121.00 | 310.00 | 0.52 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’419.71 | 20’646.75 | 21’866.90 | 22’848.13 | 23’920.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.75 | 6.67 | 7.42 | 7.58 | 7.48 |
| KGV | 22.06 | 19.01 | 17.09 | 16.72 | 16.95 |
| EBIT in Mio. | 1’663.27 | 1’847.52 | 1’974.27 | 1’960.14 | 1’892.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’306.56 | 2’533.55 | 2’715.18 | 2’720.80 | 2’798.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’184.80 | 1’318.03 | 1’414.32 | 1’405.90 | 1’352.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’184.80 | 1’318.03 | 1’410.40 | 1’405.90 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’594.16 | 1’757.01 | 1’882.25 | 1’862.70 | 1’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.75 | 6.67 | 7.42 | 7.58 | 7.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.55 | 7.20 | 7.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’062.15 | 7’532.88 | 7’997.49 | 8’380.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -642.33 | -1’000.00 | -1’020.00 | -1’080.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’940.91 | 2’149.26 | 2’285.21 | 2’377.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’782.08 | -627.83 | -882.00 | -950.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.71 | 11.83 | 10.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 440.39 | 1’027.92 | 1’174.68 | 1’081.13 | 1’217.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 4.11 | 4.64 | 5.07 | |
| Buchwert/Aktie | 18.30 | 24.25 | 29.70 | 26.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’556.78 | 4’040.33 | 3’410.74 | 5’305.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’248.48 | 1’061.46 | 1’089.56 | 1’105.12 | 1’076.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’140.45 | 5’408.61 | 5’676.93 | 5’873.65 | 4’460.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’892.76 | 4’731.39 | 5’199.23 | 5’848.88 | 10’302.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’031.82 | 16’011.39 | 15’614.55 | 16’767.45 | 19’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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