Penske Automotive Group Aktie 3233424 / US70959W1036
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01.08.2025
BTT
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Penske Automotive Group IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Penske Automotive Group IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 10.86 | 0.73 | 11.55 | +6.9% | +1.48% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "165.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENSKE AUTOMOTIVE GP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.07% Aufschlag. | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penske Automotive Group IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 10.86 | -50.00 | 269.00 | 0.68 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Penske Automotive Group IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENSKE AUTOMOTIVE GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENSKE AUTOMOTIVE GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENSKE AUTOMOTIVE GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENSKE AUTOMOTIVE GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Penske Automotive Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’883.30 | 31’813.52 | 33’130.73 |
| Dividende | 2.44 | 2.44 | 4.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.45 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 13.90 | 14.20 | 14.99 |
| KGV | 12.11 | 11.85 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 1’311.39 | 1’326.32 | 1’532.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’548.99 | 1’563.19 | 1’912.55 |
| Gewinn in Mio. | 914.47 | 926.90 | 1’001.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 914.47 | 926.90 | 1’001.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’257.70 | 1’251.20 | 1’371.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’264.52 | 1’265.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.90 | 14.20 | 14.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.07 | 14.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’057.96 | 5’115.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.80 | -336.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.70 | 1’054.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.38 | -710.39 | |
| Cashflow/Aktie | 16.45 | 16.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 799.21 | 796.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 85.21 | 92.07 | 102.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’640.80 | 3’605.69 | 1’474.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.90 | 336.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’592.86 | 3’653.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’544.92 | 5’729.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’014.15 | 17’221.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penske Automotive Group IncShs Aktie Analysen
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