Deere Aktie 924235 / US2441991054
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5.39 %
08.01.2026
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.75 EUR | 126.05 | 0.93 | 21.09 | +18.23% | +1.43% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "476.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 462.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.42% | |
| KGV | 21.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 429.75 EUR | 126.05 | -13.00 | 244.00 | 1.00 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’478.03 | 44’206.29 | 48’984.20 |
| Dividende | 7.14 | 7.78 | 8.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.55 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 16.70 | 22.20 | 25.88 |
| KGV | 30.00 | 22.56 | 19.35 |
| EBIT in Mio. | 5’386.47 | 6’908.04 | 7’879.04 |
| EBITDA in Mio. | 7’053.08 | 8’641.64 | 9’889.76 |
| Gewinn in Mio. | 4’428.87 | 5’667.69 | 6’615.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’500.98 | 5’708.33 | 6’221.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’292.68 | 6’709.70 | 7’709.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’913.35 | 7’821.04 | 7’973.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.70 | 22.20 | 25.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.56 | 22.29 | 25.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’081.70 | 13’895.42 | 15’136.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’732.33 | -1’359.73 | -1’557.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’938.44 | 6’978.82 | 7’695.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’496.97 | -4’705.76 | -5’646.05 |
| Cashflow/Aktie | 17.02 | 24.20 | 29.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’621.42 | 5’624.05 | 6’572.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.73 | 21.92 | 26.36 |
| Buchwert/Aktie | 92.81 | 101.75 | 102.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’092.09 | 55’742.19 | 28’194.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’356.92 | 2’491.93 | 2’727.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’469.06 | 1’571.70 | 1’441.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’943.91 | 4’309.74 | 4’693.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’634.52 | 25’338.60 | 26’289.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’676.84 | 44’395.89 | 46’695.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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