BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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-4.03 %
21:57:29
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08 GBP | 211.27 | 0.71 | 16.62 | +8.21% | +3.59% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "60.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.74% Aufschlag. | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08 GBP | 211.27 | 10.00 | 108.00 | 1.60 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.08%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSL AU000000CSL8 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| NMDC INE584A01023 |
|
| NUCOR US6703461052 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’178.87 | 57’660.20 | 58’349.90 | 59’987.32 | 58’197.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.42 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.63 % | 3.71 % | 3.50 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.49 | 2.55 | 2.41 | 2.50 |
| KGV | 16.29 | 16.28 | 15.89 | 16.78 | 16.20 |
| EBIT in Mio. | 25’204.93 | 24’582.53 | 24’502.00 | 24’053.71 | 26’896.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’787.04 | 31’624.26 | 32’033.44 | 32’436.75 | 33’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’711.13 | 12’729.94 | 13’141.63 | 13’095.37 | 16’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’754.82 | 12’813.18 | 13’204.57 | 13’095.37 | 16’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’874.19 | 23’573.90 | 22’698.23 | 22’929.40 | 25’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’878.82 | 23’550.77 | 23’299.78 | 26’851.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.06 | 2.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.42 | 2.52 | 2.61 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’188.50 | 36’881.50 | 38’701.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’969.33 | -10’935.00 | -10’864.83 | -9’684.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’882.96 | 24’255.09 | 25’256.20 | 31’010.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’387.40 | -10’184.40 | -10’335.20 | -11’792.42 | |
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.18 | 4.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’408.44 | 10’312.66 | 10’233.02 | 7’704.20 | 9’647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.25 | 2.46 | 3.05 | |
| Buchwert/Aktie | 10.95 | 11.97 | 13.15 | 14.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’809.15 | 8’001.82 | 7’175.67 | 8’578.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’930.00 | 10’694.79 | 11’012.94 | 11’846.17 | 13’324.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’204.30 | 66’640.23 | 73’615.91 | 76’149.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’012.56 | 132’235.20 | 139’214.22 | 139’300.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Group Aktie Analysen
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