AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.50 EUR | 5.95 | 1.44 | 6.98 | +10.07% | +0% | +20.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "204.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.59% | |
| KGV | 6.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.50 EUR | 5.95 | -63.00 | 387.00 | 0.25 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPART INC. US2172041061 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
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| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
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| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
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| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’506.45 | 28’228.33 | 28’882.16 | 28’044.00 | 27’999.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 20.57 | 23.23 | 26.70 | 32.22 | 37.33 |
| KGV | 7.94 | 7.02 | 6.11 | 5.07 | 4.37 |
| EBIT in Mio. | 1’296.64 | 1’377.45 | 1’391.91 | 1’529.00 | 1’587.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’513.48 | 1’602.60 | 1’590.32 | 1’535.00 | 1’588.00 |
| Gewinn in Mio. | 689.87 | 720.77 | 765.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687.05 | 710.15 | 709.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 921.79 | 965.08 | 1’031.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 913.46 | 843.72 | 864.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.57 | 23.23 | 26.70 | 32.22 | 37.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.19 | 23.12 | 25.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’857.54 | 4’898.36 | 5’015.00 | 5’205.00 | 5’307.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -580.40 | -310.71 | -315.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.35 | 984.81 | 919.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 386.00 | -577.42 | -624.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 23.41 | 37.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 470.62 | 806.50 | 856.50 | 1’011.00 | 1’059.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 66.82 | 86.51 | 103.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’691.39 | 8’644.80 | 8’654.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.12 | 314.30 | 316.84 | 323.00 | 322.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’359.10 | 3’372.30 | 3’445.00 | 3’550.00 | 3’614.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’251.34 | 2’368.67 | 2’497.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’717.32 | 15’933.84 | 16’000.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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