CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
39.20
USD
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1.94 %
24.12.2025
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 USD | 5.65 | 0.33 | 17.35 | +5.67% | +0% | +11.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "60.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 USD | 5.65 | 95.00 | 387.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’588.68 | 25’594.09 | 26’061.37 | 27’897.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 2.56 | 2.71 | 4.46 |
| KGV | 14.30 | 15.00 | 14.17 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 663.15 | 593.39 | 557.01 | |
| EBITDA in Mio. | 993.03 | 919.00 | 940.36 | 1’348.00 |
| Gewinn in Mio. | 401.85 | 362.79 | 370.22 | 607.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395.23 | 357.26 | 303.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.84 | 497.06 | 494.70 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 522.63 | 445.54 | 476.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.69 | 2.56 | 2.71 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.35 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’803.86 | 2’749.29 | 2’819.75 | 3’158.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -554.00 | -428.50 | -363.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’205.10 | 696.03 | 756.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’756.65 | -103.65 | -113.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.75 | 8.21 | 6.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.72 | 360.11 | 435.82 | 787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.76 | 1.03 | 2.31 | 5.77 |
| Buchwert/Aktie | 34.97 | 37.35 | 39.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’443.60 | 1’259.52 | 1’083.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.21 | 439.46 | 409.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’440.81 | 2’417.24 | 2’376.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’756.83 | 5’995.52 | 6’794.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’835.70 | 26’399.85 | 26’781.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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