CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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4.23
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6.57 %
20.06.2025
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.78 EUR | 10.03 | 1.07 | 14.95 | +15.92% | +0% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "82.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.49% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.78 EUR | 10.03 | 5.00 | 348.00 | 0.48 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’339.40 | 28’631.51 | 30’745.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.35 | 4.67 |
| KGV | 18.32 | 15.76 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 863.76 | 950.71 | 978.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’161.12 | 1’213.50 | 1’311.68 |
| Gewinn in Mio. | 562.48 | 634.89 | 694.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 559.49 | 623.26 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 751.53 | 845.62 | 925.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 738.25 | 793.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.74 | 4.35 | 4.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 4.18 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’066.77 | 3’219.83 | 3’359.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -562.50 | -422.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594.23 | 425.73 | 131.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.30 | 273.90 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 4.95 | 0.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.47 | 245.07 | -640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | 1.32 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 37.60 | 41.38 | 45.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’512.20 | 1’231.78 | 874.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.00 | 435.00 | 487.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’528.32 | 2’617.01 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’586.17 | 7’013.60 | 7’927.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’060.65 | 29’373.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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