AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
402.95
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BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.10 USD | 129.62 | 1.16 | 15.97 | +18.56% | +0% | +45.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "391.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 45.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.52% | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.10 USD | 129.62 | 57.00 | 624.00 | 0.99 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.24%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’300.12 | 10’501.19 | 12’772.12 | 14’630.60 | 16’775.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.16 | 20.48 | 25.65 | 30.65 | 36.51 |
| KGV | 24.47 | 19.31 | 15.42 | 12.90 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 6’471.29 | 8’155.16 | 9’915.45 | 11’677.25 | 13’510.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’978.95 | 8’758.33 | 10’731.70 | 12’962.90 | 15’421.40 |
| Gewinn in Mio. | 5’429.71 | 6’870.09 | 8’549.73 | 9’717.85 | 11’270.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’640.78 | 7’182.44 | 8’708.10 | 10’296.70 | 12’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’440.64 | 8’015.41 | 9’942.47 | 12’113.70 | 14’470.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’440.64 | 8’015.41 | 9’942.47 | 12’113.70 | 14’470.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.78 | 21.56 | 26.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.16 | 20.48 | 25.65 | 30.65 | 36.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’295.51 | 9’138.77 | 11’330.00 | 13’060.50 | 15’032.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.89 | -103.38 | -68.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’036.91 | 6’788.11 | 8’554.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’057.44 | -2’732.10 | -2’543.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.82 | 21.42 | 27.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’184.73 | 6’903.08 | 8’132.90 | 9’287.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.20 | 20.09 | 24.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 26.84 | 50.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -803.32 | -5’744.32 | -11’692.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.22 | 385.26 | 420.60 | 724.00 | 818.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.26 | 50.46 | 48.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.00 | 354.00 | 380.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’348.79 | 8’704.05 | 14’341.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’005.42 | 15’411.42 | 23’854.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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