Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

HCL Technologies Aktie Analysen & Prognosen

HCL Technologies Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
43.6
0.95 20.26 +15.02% +4.21%
-8.23%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 15.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.03.2024" bei einem Kurs von "1647.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.23%
Unter Druck (versus SENSEX30)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.23.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 22.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1469.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 43.6   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HCL TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.95   5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18%
KGV 20.26   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 38   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.21%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.36% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HCL Technologies Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
43.60 -7.00 204.00 0.85 0.37
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta 0.85 Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

HCL Technologies Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HCL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AXIS BANK
INE238A01034
COAL INDIA
INE522F01014
HINDUSTAN ZINC
INE267A01025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HCL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APPLOVIN
US03831W1080
NOMURA RESEARCH INST.
JP3762800005
NUTANIX INC
US67059N1081

Schätzungen zu HCL Technologies in INR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’101’192.11 1’160’659.88 1’266’607.62 1’356’449.96 1’572’329.93
Dividende 51.37 64.79
Dividendenrendite (in %) 3.83 % 4.18 % 4.52 % 4.83 % %
Ergebnis/Aktie 58.42 62.32 69.41 76.30 92.09
KGV 22.98 21.55 19.34 17.60 14.58
EBIT in Mio. 203’245.98 214’261.78 238’853.72 257’134.67 312’575.24
EBITDA in Mio. 244’883.86 257’553.51 283’949.09 302’366.30 371’166.85
Gewinn in Mio. 158’663.69 169’616.59 189’370.74 205’084.28 249’636.24
Gewinn (bereinigt) in Mio. 158’703.95 170’005.76 189’804.04 206’542.31 228’184.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 212’613.76 226’337.05 252’003.99 271’701.25 304’245.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 213’863.45 228’479.70 249’670.32 270’560.31
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 58.52 62.29 69.82 77.71 100.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 374’275.60 395’186.50 436’318.23 456’395.57 503’827.00
Cashflow (Investing) in Mio. -43’053.35 -27’862.52 -38’122.22 -32’973.25 5’919.00
Cashflow (Operations) in Mio. 186’632.21 202’298.55 225’111.65 223’179.46 245’266.00
Cashflow (Financing) in Mio. -133’401.02 -145’210.91 -155’149.55 -146’398.56 -184’136.00
Cashflow/Aktie 78.01 82.60 83.94 91.61
Free Cashflow in Mio. 151’586.74 176’591.78 188’376.45 203’754.26 218’419.35
Free Cashflow/Aktie 58.48 66.27 70.17 76.26
Buchwert/Aktie 247.08 257.25 266.03 276.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -194’652.53 -242’269.25 -287’262.30 -316’479.12 -510’948.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 728’617.00 781’836.00 858’927.00
Kapitalausgaben in Mio. 31’519.46 31’204.72 34’306.73 33’873.17 19’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 141’838.83 147’339.50 152’565.90 180’794.94 227’230.77
Eigenkapital in Mio. 673’565.79 701’443.63 731’324.08 765’227.89 839’715.00
Bilanzsumme in Mio. 950’086.89 976’907.15 1’029’526.42 1’083’124.55 1’190’246.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

HCL Technologies Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.