AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
469.40
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22.06.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.05 EUR | 157.79 | 1.32 | 15.37 | +20.26% | +0% | -3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "448.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 507.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.72% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 405.05 EUR | 157.79 | 108.00 | 526.00 | 2.17 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’212.26 | 10’726.36 | 13’613.99 | 13’684.00 | 15’304.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.10 | 21.52 | 27.97 | ||
| KGV | 29.15 | 21.81 | 16.78 | 13.29 | |
| EBIT in Mio. | 6’435.36 | 8’498.80 | 10’905.07 | 11’382.00 | 12’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’949.12 | 9’123.90 | 11’544.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’469.95 | 7’198.61 | 9’220.26 | 9’228.00 | 10’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’720.56 | 7’672.20 | 9’777.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’334.01 | 8’391.45 | 10’863.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’334.01 | 8’391.45 | 10’863.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.80 | 23.17 | 29.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.10 | 21.52 | 27.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’237.58 | 9’300.57 | 12’139.80 | 12’299.00 | 13’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.72 | -101.30 | -54.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’223.33 | 6’969.89 | 9’371.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’960.16 | -1’722.91 | -1’703.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.22 | 19.89 | 29.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’509.18 | 7’182.93 | 9’023.25 | 9’344.00 | 10’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.68 | 20.85 | 24.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.81 | 25.33 | 46.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’804.94 | -6’804.89 | -12’506.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 294.84 | 324.26 | 428.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.34 | 10.25 | 12.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.00 | 439.00 | 529.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’649.82 | 8’980.22 | 14’475.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’928.19 | 16’951.05 | 26’855.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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