AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
305.86
USD
-2.85
USD
-0.92 %
21.08.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.77 USD | 104.4 | 1.44 | 11.59 | +16.69% | +0% | -30.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "527.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -30.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 424.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.51% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.77 USD | 104.40 | 178.00 | 594.00 | 2.16 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.94%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’154.07 | 10’429.86 | 13’024.14 | 13’520.10 | 15’275.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.83 | 20.48 | 26.32 | 25.78 | 29.78 |
| KGV | 19.32 | 14.93 | 11.62 | 11.86 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 6’354.54 | 8’174.75 | 10’195.10 | 10’901.85 | 12’417.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’827.63 | 8’697.08 | 10’953.60 | 11’287.60 | 13’020.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’342.71 | 6’892.04 | 8’720.98 | 8’980.40 | 10’310.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’562.22 | 7’211.17 | 9’136.30 | 8’732.80 | 10’114.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’256.55 | 7’958.51 | 10’134.19 | 10’273.90 | 11’899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’256.55 | 7’958.51 | 10’134.19 | 10’273.90 | 11’899.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.32 | 21.15 | 27.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.83 | 20.48 | 26.32 | 25.78 | 29.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’155.95 | 9’051.01 | 11’320.80 | 12’045.75 | 13’666.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.17 | -84.07 | -60.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’059.22 | 6’822.54 | 8’658.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’267.94 | -1’907.66 | -1’744.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.43 | 21.28 | 27.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’188.46 | 6’980.92 | 8’372.25 | 9’344.00 | 10’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.38 | 20.80 | 23.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.19 | 25.75 | 47.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’435.13 | -6’082.11 | -11’295.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330.93 | 365.63 | 630.20 | 690.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.29 | 13.42 | 17.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 288.00 | 306.00 | 346.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’701.37 | 9’002.99 | 15’024.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’509.48 | 16’206.77 | 25’010.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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