Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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1.90 %
11.12.2025
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 EUR | 14.1 | 0.78 | 46.68 | +36.3% | +0% | -16.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "278.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.74% Aufschlag. | |
| KGV | 46.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 EUR | 14.10 | 2.00 | 505.00 | 1.38 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.05%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’995.13 | 2’330.25 | 2’665.75 | 3’430.80 | 3’887.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.69 | 6.12 | 7.50 | 8.95 |
| KGV | 71.51 | 53.28 | 40.83 | 33.30 | 27.91 |
| EBIT in Mio. | -70.41 | 66.79 | 161.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 308.16 | 394.30 | 482.14 | 635.10 | 758.80 |
| Gewinn in Mio. | -47.11 | 105.22 | 190.33 | 223.00 | 320.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.23 | 171.64 | 228.82 | 223.00 | 320.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -32.64 | 113.71 | 235.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 4.69 | 6.12 | 7.50 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.95 | 1.77 | 3.18 | 4.35 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 520.69 | 717.76 | 810.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’201.19 | -157.16 | -164.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180.90 | 258.52 | 343.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’330.72 | -28.30 | 50.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 5.24 | 8.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.17 | 93.81 | 163.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.31 | 3.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.20 | 90.80 | 91.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79.16 | -215.02 | -435.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141.46 | 168.13 | 174.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.39 | 153.73 | 167.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.31 | 432.20 | 409.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’071.07 | 3’987.97 | 4’691.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’235.23 | 5’307.47 | 5’902.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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