Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
126.51
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-6.10 %
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BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.38 USD | 6.44 | 1.03 | 22.59 | +23.33% | +0% | -16.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "123.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.85% | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.38 USD | 6.44 | 217.00 | 562.00 | 2.24 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.62%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FNB US3025201019 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’205.41 | 2’539.77 | 2’961.71 | 3’629.83 | 4’427.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 4.45 | 5.76 | 8.32 | 7.66 |
| KGV | 41.22 | 30.29 | 23.40 | 16.21 | 17.61 |
| EBIT in Mio. | 23.05 | 94.29 | 168.28 | 189.20 | |
| EBITDA in Mio. | 319.62 | 406.58 | 506.34 | 660.56 | 851.00 |
| Gewinn in Mio. | 94.62 | 163.00 | 326.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.14 | 215.99 | 282.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.53 | 140.73 | 219.58 | 343.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.70 | 76.59 | 161.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.27 | 4.45 | 5.76 | 8.32 | 7.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 2.01 | 3.20 | 4.95 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.88 | 771.81 | 912.48 | 1’040.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318.14 | -164.37 | -146.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.74 | 291.33 | 326.02 | 664.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.38 | -8.92 | -13.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 7.33 | 9.66 | 12.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -87.83 | 125.98 | 172.55 | 236.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.80 | 1.89 | 3.41 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 88.41 | 89.68 | 91.47 | 97.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139.78 | 144.00 | 153.94 | -206.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.87 | 176.79 | 219.80 | 248.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.87 | 159.20 | 158.68 | 235.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 444.13 | 455.72 | 537.16 | 740.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’468.03 | 4’600.44 | 4’784.10 | 4’941.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’794.29 | 5’904.78 | 6’156.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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