Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.70 EUR | 11.11 | 0.89 | 45.02 | +40.24% | +0% | -13.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 45.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.70 EUR | 11.11 | 111.00 | 543.00 | 1.70 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.43%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| QINETIQ GROUP GB00B0WMWD03 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’898.59 | 2’181.59 | 2’473.35 | 2’553.40 | 2’909.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 4.03 | 5.32 | 7.45 | 8.60 |
| KGV | 72.46 | 52.43 | 39.74 | 28.37 | 24.58 |
| EBIT in Mio. | -223.11 | 26.25 | 103.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 272.94 | 355.22 | 451.07 | 582.30 | 691.10 |
| Gewinn in Mio. | -192.12 | 33.93 | 106.30 | 226.90 | 315.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.61 | 191.76 | 226.90 | 315.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -145.04 | 80.75 | 174.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -249.30 | 68.88 | 141.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.92 | 4.03 | 5.32 | 7.45 | 8.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.91 | 1.04 | 2.34 | 4.43 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 493.44 | 647.62 | 782.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’280.72 | -142.32 | -145.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.31 | 253.39 | 330.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’647.68 | -11.10 | -13.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 6.23 | 8.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.20 | 289.00 | 170.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | 2.64 | 3.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.68 | 86.71 | 85.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 334.87 | 298.25 | 156.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.53 | 147.71 | 165.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.35 | 142.01 | 149.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 425.88 | 410.32 | 451.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’809.66 | 3’788.04 | 3’800.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’050.54 | 5’093.85 | 4’920.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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