Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
156.92
USD
3.44
USD
2.24 %
15.09.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.99 USD | 7.46 | 0.97 | 26.04 | +25.29% | +0% | -24.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "174.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.34% | |
| KGV | 26.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.99 USD | 7.46 | 181.00 | 623.00 | 2.41 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.23%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT ELECTRONICS INE263A01024 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’205.68 | 2’538.00 | 2’956.62 | 3’697.87 | 4’427.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 4.54 | 5.81 | 8.46 | 7.66 |
| KGV | 46.79 | 33.82 | 26.39 | 18.13 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 8.93 | 76.18 | 166.83 | 189.20 | |
| EBITDA in Mio. | 322.95 | 412.95 | 508.20 | 672.87 | 851.00 |
| Gewinn in Mio. | 23.83 | 96.61 | 164.47 | 253.20 | 326.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.06 | 228.37 | 285.56 | 359.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.98 | 132.27 | 216.14 | 344.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.70 | 76.59 | 161.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 4.54 | 5.81 | 8.46 | 7.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 1.87 | 3.21 | 4.90 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 645.40 | 769.92 | 912.48 | 1’040.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.38 | -151.23 | -146.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.89 | 302.43 | 340.02 | 664.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.33 | -94.25 | -13.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 7.63 | 9.02 | 11.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -66.13 | 124.54 | 184.25 | 267.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.56 | 2.26 | 3.49 | 5.21 | |
| Buchwert/Aktie | 87.97 | 88.41 | 90.47 | 97.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 120.25 | 181.60 | -154.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.58 | 178.77 | 220.35 | 248.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.12 | 160.47 | 162.55 | 297.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 452.46 | 467.32 | 539.19 | 740.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’463.71 | 4’606.08 | 4’790.15 | 4’941.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’797.40 | 5’910.25 | 6’168.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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