Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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03.06.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.20 EUR | 10.19 | 1.03 | 36.4 | +37.4% | +0% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "166.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.4% | |
| KGV | 36.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.20 EUR | 10.19 | 172.00 | 552.00 | 2.32 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.52%. | |
| Beta | 2.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’892.80 | 2’186.09 | 2’510.09 | 2’553.40 | 2’909.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 4.02 | 5.37 | 7.45 | 8.60 |
| KGV | 66.50 | 47.63 | 35.64 | 25.70 | 22.26 |
| EBIT in Mio. | -236.78 | 17.29 | 107.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 273.01 | 356.84 | 455.55 | 582.30 | 691.10 |
| Gewinn in Mio. | -205.37 | 31.80 | 114.08 | 226.90 | 315.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.97 | 190.31 | 254.79 | 226.90 | 315.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -151.99 | 80.58 | 172.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -249.30 | 68.88 | 141.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.88 | 4.02 | 5.37 | 7.45 | 8.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.22 | 1.00 | 2.33 | 4.43 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 489.31 | 643.16 | 787.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’280.72 | -133.42 | -134.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.68 | 265.98 | 348.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’647.30 | -44.58 | -113.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.15 | 7.18 | 8.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -48.55 | 114.43 | 182.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | 2.64 | 3.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.43 | 88.48 | 87.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 340.58 | 304.91 | 163.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.21 | 146.44 | 161.49 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.39 | 142.02 | 146.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.34 | 407.13 | 448.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’322.75 | 4’433.69 | 4’520.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’596.73 | 5’692.93 | 5’767.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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