Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’058.35
USD
24.30
USD
2.35 %
21.01.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’058.35 USD | 50.56 | 0.81 | 21.37 | +16.48% | +0.88% | +2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1009.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 988.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.79% Aufschlag. | |
| KGV | 21.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’058.35 USD | 50.56 | -31.00 | 166.00 | 0.72 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’860.66 | 20’087.32 | 21’143.84 |
| Dividende | 9.35 | 10.10 | 9.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.98 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 43.78 | 48.42 | 52.25 |
| KGV | 23.62 | 21.36 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 2’904.67 | 3’131.42 | 3’367.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’163.16 | 3’402.61 | 3’647.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’091.51 | 2’250.49 | 2’278.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’061.98 | 2’225.09 | 2’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’854.05 | 3’094.84 | 3’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’867.59 | 3’118.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.78 | 48.42 | 52.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.72 | 47.70 | 52.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’368.71 | 7’824.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -498.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’264.61 | 2’393.65 | 2’552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’738.51 | -1’912.42 | |
| Cashflow/Aktie | 49.00 | 52.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’718.38 | 1’827.11 | 2’046.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.38 | 39.10 | 43.63 |
| Buchwert/Aktie | 102.12 | 124.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.51 | -872.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.63 | 548.14 | 408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’426.66 | 4’668.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’493.74 | 5’167.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’382.88 | 9’993.96 | 11’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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