Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
33.08
EUR
0.69
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2.11 %
13:43:21
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.08 EUR | 62.9 | 0.87 | 15.13 | +11.12% | +1.97% | +4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5063.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.02% Aufschlag. | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.08 EUR | 62.90 | -106.00 | 165.00 | 0.96 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’195’000.84 | 8’334’707.31 | 8’539’696.34 | 11’209’200.00 | 12’320’900.00 |
| Dividende | 106.40 | 114.03 | 121.53 | 120.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.97 % | 2.10 % | 2.07 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 328.41 | 348.52 | 374.46 | 370.00 | 398.10 |
| KGV | 17.65 | 16.64 | 15.48 | 15.67 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 311’708.32 | 355’145.48 | 384’603.62 | 478’800.00 | 526’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 494’752.85 | 519’982.06 | 527’429.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 536’390.00 | 570’320.63 | 607’351.99 | 592’000.00 | 633’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519’172.26 | 569’012.61 | 608’674.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666’572.45 | 705’871.18 | 746’807.06 | 741’000.00 | 791’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659’219.54 | 685’826.11 | 724’595.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 330.62 | 352.65 | 376.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’198’939.29 | 1’261’172.00 | 1’334’358.43 | 1’650’000.00 | 1’813’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357’343.50 | -348’250.00 | -339’916.67 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492’347.59 | 528’085.21 | 557’234.86 | 586’000.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’003.12 | -181’095.45 | -184’514.35 | -142’000.00 | -147’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 372.73 | 413.84 | 445.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146’343.67 | 212’354.43 | 240’111.88 | 206’000.00 | 194’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.83 | 157.20 | 170.47 | 128.80 | 122.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’441.97 | 2’640.65 | 2’880.84 | 3’165.00 | 3’423.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’116’968.56 | 2’062’801.18 | 2’002’160.26 | 2’133’000.00 | 2’186’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253’914.97 | 272’485.56 | 261’512.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 801’246.50 | 838’469.83 | 877’596.50 | 1’171’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’061’680.05 | 4’350’133.41 | 4’712’008.57 | 5’064’000.00 | 5’443’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’589’027.19 | 9’966’441.24 | 10’421’979.72 | 11’796’000.00 | 12’482’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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