Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 EUR | 49.73 | 1.13 | 10.83 | +9.65% | +2.58% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5073" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5004.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.27% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 EUR | 49.73 | -109.00 | 342.00 | 0.41 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| AJINOMOTO JP3119600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’568’911.39 | 8’578’706.90 | 8’585’467.04 | ||
| Dividende | 117.50 | 125.70 | 135.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.61 % | 2.81 % | 2.79 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 379.24 | 395.03 | 428.40 | ||
| KGV | 12.70 | 12.20 | 11.25 | 11.54 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 337’960.86 | 365’260.86 | 422’575.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 453’458.92 | 471’458.92 | 467’583.22 | ||
| Gewinn in Mio. | 610’840.00 | 634’600.00 | 677’571.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596’680.00 | 619’800.00 | 667’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754’834.12 | 777’897.06 | 826’109.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 724’313.73 | 734’823.53 | 767’254.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 374.39 | 394.49 | 409.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’320’000.00 | 1’370’833.33 | 1’432’833.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436’976.00 | -453’000.00 | -459’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591’650.58 | 617’098.43 | 656’440.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171’030.71 | -215’432.80 | -217’411.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 368.56 | 380.94 | 416.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212’441.20 | 174’537.78 | 191’643.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 95.70 | 82.40 | 95.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’877.50 | 3’110.06 | 3’366.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’898’632.04 | 1’941’585.61 | 2’023’816.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422’916.00 | 417’500.00 | 417’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 936’935.00 | 961’660.00 | 990’410.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’677’770.71 | 4’987’121.29 | 5’327’509.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’090’835.11 | 11’533’526.69 | 12’050’316.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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