Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
26.70
EUR
0.44
EUR
1.66 %
12.06.2026
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 EUR | 50.94 | 1.12 | 11.9 | +10.93% | +2.44% | -13.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5532.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.92% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 EUR | 50.94 | -90.00 | 326.00 | 0.58 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’672’332.06 | 8’876’672.83 | 8’931’035.76 | 10’099’400.00 | 10’382’100.00 |
| Dividende | 118.23 | 126.31 | 133.50 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.58 % | 2.73 % | 2.86 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 371.65 | 391.83 | 419.82 | 435.00 | 462.00 |
| KGV | 13.18 | 12.50 | 11.67 | 11.26 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 349’268.51 | 380’933.96 | 423’397.80 | 365’000.00 | 375’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 573’824.12 | 600’899.13 | 632’143.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 603’754.25 | 636’732.59 | 674’167.59 | 695’000.00 | 733’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 587’166.68 | 625’999.99 | 657’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748’466.99 | 786’734.05 | 819’501.09 | 835’000.00 | 878’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 760’225.51 | 791’818.60 | 778’235.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 379.90 | 401.97 | 392.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’300’428.57 | 1’357’857.14 | 1’379’800.20 | 1’445’000.00 | 1’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402’096.00 | -431’400.00 | -418’750.00 | -420’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618’972.03 | 652’995.19 | 630’952.61 | 759’000.00 | 808’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206’436.63 | -195’477.25 | -202’793.45 | -284’000.00 | -290’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 447.36 | 466.53 | 466.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 230’681.20 | 188’909.44 | 209’387.79 | 339’000.00 | 388’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.15 | 146.75 | 197.00 | 212.60 | 244.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’814.96 | 3’062.47 | 3’407.33 | 3’602.00 | 3’902.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’935’441.44 | 1’847’906.23 | 1’771’595.96 | 1’811’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286’861.50 | 292’009.13 | 337’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 929’533.00 | 947’688.00 | 965’947.94 | 1’080’000.00 | 1’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’733’277.09 | 5’098’734.47 | 5’514’444.70 | 5’786’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’853’105.30 | 11’320’204.06 | 11’822’782.87 | 12’303’000.00 | 12’809’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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