Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
17.27
EUR
0.19
EUR
1.12 %
21.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 EUR | 32.32 | 1.04 | 8.83 | +5.62% | +3.59% | +15.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2442.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.73% | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 EUR | 32.32 | 9.00 | 175.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’620’990.97 | 7’820’579.66 | 8’672’395.53 | 9’833’900.00 |
| Dividende | 100.58 | 106.49 | 110.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.83 % | 3.96 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 303.50 | 326.56 | 344.57 | 341.10 |
| KGV | 9.16 | 8.51 | 8.07 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 312’047.11 | 331’667.39 | 396’866.44 | 390’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 497’593.40 | 505’473.36 | 571’899.00 | |
| Gewinn in Mio. | 500’105.29 | 533’430.74 | 552’810.98 | 537’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485’142.98 | 535’090.51 | 544’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618’431.34 | 661’470.86 | 690’679.59 | 703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609’865.62 | 637’125.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.83 | 327.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’194’166.67 | 1’249’833.33 | 1’349’500.00 | 1’524’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -362’000.00 | -378’000.00 | -370’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 559’400.00 | 566’400.00 | 597’000.00 | 628’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140’300.00 | -149’460.00 | -109’000.00 | -111’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 388.61 | 409.50 | 444.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 228’133.81 | 232’540.85 | 227’000.00 | 258’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 138.45 | 111.40 | 142.60 | 163.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’415.37 | 2’607.26 | 2’799.16 | 3’025.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’073’867.38 | 2’082’210.92 | 2’075’995.22 | 2’100’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 895’500.00 | 928’250.00 | 1’065’000.00 | 1’133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’009’320.45 | 4’324’965.58 | 4’519’983.96 | 4’762’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’804’220.00 | 10’283’820.00 | 10’681’000.00 | 11’256’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.