Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
28.65
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14:43:46
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 52.7 | 1.1 | 11.1 | +9.71% | +2.46% | +4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5073" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4788.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.92% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 52.70 | -133.00 | 359.00 | 0.37 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’756’515.52 | 8’958’232.70 | 9’050’940.00 | ||
| Dividende | 126.18 | 136.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.48 % | 2.68 % | 2.79 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 383.77 | 399.53 | 433.40 | ||
| KGV | 13.27 | 12.75 | 11.75 | 11.54 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 346’455.36 | 366’226.31 | 412’361.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 544’375.64 | 561’254.35 | 587’706.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 616’672.75 | 639’454.58 | 684’000.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609’233.38 | 627’833.40 | 673’400.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 763’906.13 | 783’313.36 | 832’721.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 736’435.06 | 738’490.20 | 776’921.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 386.92 | 405.89 | 429.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’320’666.67 | 1’369’333.33 | 1’432’666.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436’976.00 | -453’000.00 | -459’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554’374.99 | 553’895.16 | 647’325.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171’030.71 | -215’432.80 | -217’411.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 417.82 | 436.60 | 467.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212’441.20 | 174’537.78 | 191’643.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 95.70 | 82.40 | 95.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’886.75 | 3’123.56 | 3’379.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’130’491.29 | 2’219’302.60 | 2’277’257.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334’730.03 | 332’821.54 | 334’591.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 936’935.00 | 961’660.00 | 990’410.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’684’468.05 | 5’009’151.80 | 5’355’424.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’019’376.31 | 11’494’343.47 | 11’974’507.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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