Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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26.09.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 33.1 | 1.17 | 8.48 | +6.43% | +3.47% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2798.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 33.10 | -5.00 | 157.00 | 1.23 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’924’958.70 | 8’110’021.77 | 8’216’188.29 | 10’652’300.00 | 11’532’200.00 |
| Dividende | 103.05 | 109.73 | 118.40 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.95 % | 3.18 % | 3.09 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 321.80 | 328.13 | 351.30 | 345.10 | 366.30 |
| KGV | 11.57 | 11.35 | 10.60 | 10.79 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 427’900.00 | 467’300.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 457’996.94 | 460’613.27 | 445’042.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 523’517.34 | 537’043.14 | 570’289.20 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496’246.49 | 529’365.84 | 568’315.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655’880.45 | 666’697.23 | 709’738.22 | 693’000.00 | 729’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629’041.36 | 634’591.70 | 669’411.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 318.04 | 325.21 | 346.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219’721.71 | 1’256’782.29 | 1’319’336.14 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354’808.67 | -357’416.67 | -354’083.33 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 519’234.17 | 552’569.67 | 566’408.17 | 557’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234’159.00 | -189’190.17 | -168’525.17 | -130’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 342.69 | 367.85 | 396.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190’616.17 | 221’249.17 | 238’421.00 | 142’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.10 | 155.23 | 153.83 | 88.80 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’376.80 | 2’570.06 | 2’796.76 | 3’003.00 | 3’243.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’122’735.51 | 2’133’885.61 | 2’106’824.97 | 2’253’000.00 | 2’349’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152’360.51 | 145’393.85 | 147’360.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 827’600.00 | 850’600.00 | 879’600.00 | 1’140’000.00 | 1’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’942’445.73 | 4’230’078.91 | 4’573’010.52 | 4’984’000.00 | 5’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’379’685.50 | 9’769’421.17 | 10’232’361.50 | 11’332’000.00 | 11’937’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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