MSC Aktie 185377 / US5535301064
121.03
USD
-1.86
USD
-1.51 %
30.10.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.03 USD | 6.61 | 1.22 | 14.95 | +15.2% | +3.02% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "132.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.18% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.03 USD | 6.61 | -83.00 | 200.00 | 0.68 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’345.37 | 4’607.89 | 4’751.70 | 5’128.08 | |
| Dividende | 3.57 | 3.68 | 3.84 | 4.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.05 % | 3.18 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.60 | 7.00 | 8.19 | |
| KGV | 21.36 | 18.30 | 17.26 | 14.74 | |
| EBIT in Mio. | 460.52 | 524.65 | 581.36 | 620.52 | |
| EBITDA in Mio. | 561.33 | 625.57 | 647.50 | 734.02 | |
| Gewinn in Mio. | 315.17 | 368.63 | 410.08 | 451.66 | 458.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.56 | 372.04 | 412.58 | 447.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 416.97 | 488.79 | 540.44 | 590.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429.90 | 523.08 | 577.76 | 644.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.60 | 7.00 | 8.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.59 | 7.26 | 8.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’765.78 | 1’868.08 | 1’969.33 | 2’055.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.50 | -93.00 | -86.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368.34 | 434.70 | 517.00 | 521.00 | 561.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.80 | -391.30 | -475.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 280.23 | 334.29 | 406.20 | 412.51 | 455.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.53 | 7.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.28 | 29.92 | 32.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 303.14 | 225.95 | 281.76 | 189.40 | -83.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.42 | 96.73 | 101.46 | 106.37 | 106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’308.47 | 1’349.57 | 1’438.00 | 1’491.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’449.20 | 1’515.33 | 1’811.00 | 1’905.00 | 2’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’528.13 | 2’617.23 | 2’730.50 | 3’002.00 | 3’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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