Watsco Aktie 984621 / US9426222009
362.22
USD
-11.01
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-2.95 %
22.07.2026
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 0.8 | 26.75 | +17.83% | +3.61% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "440.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 399.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.28% Aufschlag. | |
| KGV | 26.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | 24.00 | 308.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE STAR INE472A01039 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’598.08 | 7’994.37 | 8’407.82 | 9’242.00 | |
| Dividende | 11.79 | 11.95 | 11.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.30 % | 3.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 13.88 | 15.16 | 17.00 | |
| KGV | 28.30 | 26.08 | 23.88 | 21.29 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 763.06 | 831.34 | 905.45 | 992.00 | |
| EBITDA in Mio. | 795.54 | 865.57 | 944.77 | 1’042.00 | |
| Gewinn in Mio. | 487.58 | 531.78 | 586.42 | 647.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 533.81 | 581.20 | 600.52 | 704.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 780.11 | 845.83 | 922.10 | 1’054.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 806.22 | 883.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.79 | 13.88 | 15.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.81 | 13.91 | 15.20 | 17.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’107.74 | 2’241.14 | 2’402.00 | 2’691.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.00 | -36.67 | -39.00 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638.97 | 695.85 | 750.67 | 896.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -587.17 | -594.33 | -539.00 | -567.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.89 | 16.73 | 15.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 639.61 | 726.50 | 854.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 12.13 | |||
| Buchwert/Aktie | 81.84 | 86.08 | 96.00 | 118.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -579.20 | -731.53 | -984.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.04 | 37.31 | 38.10 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’370.98 | 1’443.15 | 1’517.00 | 1’679.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’002.04 | 3’071.37 | 3’341.23 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’584.20 | 4’665.34 | 4’874.33 | 5’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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