Watsco Aktie 984621 / US9426222009
381.75
USD
1.59
USD
0.42 %
16.01.2026
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.75 USD | 15.26 | 0.77 | 26.45 | +17.14% | +3.27% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "347.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 346.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.64% Aufschlag. | |
| KGV | 26.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 381.75 USD | 15.26 | 57.00 | 340.00 | 0.76 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’529.95 | 7’903.66 | 8’219.82 | 8’988.00 |
| Dividende | 10.98 | 10.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.01 | 14.09 | 17.07 | 21.08 |
| KGV | 29.34 | 27.10 | 22.37 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 771.32 | 840.17 | 994.00 | 1’119.00 |
| EBITDA in Mio. | 807.83 | 888.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 504.81 | 550.98 | 593.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519.54 | 569.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 788.36 | 852.12 | 927.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773.27 | 826.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.98 | 14.01 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.04 | 14.12 | 15.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’100.01 | 2’214.72 | 2’436.00 | 2’620.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.33 | -36.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.81 | 690.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.86 | -540.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.75 | 16.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 574.32 | 651.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 79.95 | 84.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -702.18 | -857.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.47 | 35.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’346.68 | 1’398.17 | 1’424.00 | 1’483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’929.88 | 3’067.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’548.27 | 4’654.33 | 4’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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