Watsco Aktie 984621 / US9426222009
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BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.37 USD | 15.51 | 0.72 | 28.63 | +17.47% | +3.16% | -7.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "409.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.92% Aufschlag. | |
| KGV | 28.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 383.37 USD | 15.51 | 52.00 | 350.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’367.28 | 7’726.65 | 8’109.11 | 8’713.00 | 9’527.00 |
| Dividende | 11.10 | 11.06 | 11.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 2.93 % | 3.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.56 | 13.62 | 15.40 | 18.54 | 23.40 |
| KGV | 30.09 | 27.75 | 24.54 | 20.39 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 741.15 | 805.85 | 886.41 | 1’025.50 | 1’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 769.40 | 850.26 | 905.18 | 983.00 | |
| Gewinn in Mio. | 478.18 | 522.30 | 570.54 | 607.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.72 | 533.18 | 575.35 | 658.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 759.19 | 825.09 | 885.38 | 986.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 758.52 | 852.16 | 915.00 | 986.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.56 | 13.68 | 14.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.43 | 13.49 | 14.69 | 15.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’043.76 | 2’157.95 | 2’315.33 | 2’513.00 | 2’818.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.67 | -34.33 | -36.00 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.67 | 662.05 | 733.67 | 874.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.77 | -597.40 | -552.00 | -580.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.98 | 17.01 | 16.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 541.83 | 607.42 | 697.00 | 836.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 12.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 79.41 | 83.29 | 91.66 | 109.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -526.51 | -648.98 | -867.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.86 | 36.16 | 36.82 | 38.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’330.09 | 1’381.47 | 1’416.33 | 1’468.00 | 1’543.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’899.14 | 2’958.68 | 3’163.90 | 4’170.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’444.22 | 4’508.80 | 4’668.67 | 5’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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