Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’168.65
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’168.65 USD | 55.04 | 0.82 | 21.86 | +17.03% | +0.85% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1090.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1088.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.02% Aufschlag. | |
| KGV | 21.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’168.65 USD | 55.04 | -36.00 | 164.00 | 0.80 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’945.73 | 20’219.77 | 21’492.78 | 22’943.67 |
| Dividende | 9.48 | 10.19 | 9.60 | 11.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.88 % | 0.83 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 43.62 | 48.44 | 52.87 | 57.11 |
| KGV | 26.67 | 24.02 | 22.01 | 20.37 |
| EBIT in Mio. | 2’956.03 | 3’198.56 | 3’457.92 | 3’673.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’214.87 | 3’456.98 | 3’734.33 | 4’023.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’081.75 | 2’253.68 | 2’419.43 | 2’527.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.29 | 2’225.51 | 2’405.26 | 2’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’890.49 | 3’131.94 | 3’382.13 | 3’601.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.06 | 3’148.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.62 | 48.44 | 52.87 | 57.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.75 | 48.26 | 51.55 | 55.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’438.69 | 7’962.73 | 8’344.33 | 8’975.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.00 | -589.75 | -588.00 | -589.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.10 | 2’439.96 | 2’557.67 | 2’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’597.23 | -1’734.15 | -2’001.00 | -2’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.59 | 57.51 | 57.60 | 60.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.13 | 1’837.50 | 2’024.20 | 2’253.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.15 | 38.74 | 43.86 | 50.44 |
| Buchwert/Aktie | 101.56 | 126.39 | 163.55 | 145.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 950.87 | 221.89 | -1’876.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610.38 | 611.22 | 524.13 | 477.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’488.16 | 4’777.38 | 4’918.50 | 5’325.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’746.08 | 5’538.73 | 6’037.41 | 6’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’648.58 | 10’410.93 | 10’804.00 | 11’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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