Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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USD
30.07
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2.19 %
16.07.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.71 | 0.82 | 24.47 | +19.23% | +0.74% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1375.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1285.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.23% Aufschlag. | |
| KGV | 24.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.71 | -71.00 | 181.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’472.78 | 20’796.31 | 22’096.80 | 23’268.62 |
| Dividende | 9.58 | 10.35 | 10.01 | 11.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.74 % | 0.71 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 45.67 | 50.43 | 55.13 | 59.04 |
| KGV | 30.70 | 27.80 | 25.43 | 23.75 |
| EBIT in Mio. | 3’094.81 | 3’328.47 | 3’582.27 | 3’752.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’354.27 | 3’599.16 | 3’867.82 | 4’068.56 |
| Gewinn in Mio. | 2’180.34 | 2’359.56 | 2’530.09 | 2’642.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’177.09 | 2’351.39 | 2’543.01 | 2’642.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’028.10 | 3’263.75 | 3’511.78 | 3’670.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’081.32 | 3’309.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.67 | 50.43 | 55.13 | 59.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.94 | 50.41 | 54.42 | 57.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’687.11 | 8’200.43 | 8’736.00 | 9’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.25 | -590.50 | -591.00 | -591.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’325.47 | 2’561.71 | 2’682.00 | 2’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’671.20 | -1’772.83 | -2’088.00 | -2’246.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.95 | 62.83 | 59.57 | 62.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’720.52 | 1’964.75 | 2’097.07 | 2’302.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.54 | 40.76 | 45.46 | 52.65 |
| Buchwert/Aktie | 104.89 | 130.50 | 168.09 | 152.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’039.62 | 359.35 | -949.06 | 1’428.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 625.62 | 591.91 | 570.89 | 533.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’579.01 | 4’850.11 | 5’055.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’840.56 | 5’683.23 | 6’449.23 | 6’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’771.40 | 10’553.35 | 11’166.00 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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