Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
52.27
USD
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15:54:54
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.19 USD | 59.14 | 0.79 | 33.38 | +24.26% | +1.97% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "50.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.53% Aufschlag. | |
| KGV | 33.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.18 USD | 59.14 | -103.00 | 217.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’373.45 | 10’253.44 | 11’059.66 | 11’914.16 | 12’699.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.05 | 1.11 | 1.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.00 % | 2.11 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.80 |
| KGV | 41.06 | 37.17 | 34.14 | 31.37 | 29.19 |
| EBIT in Mio. | 1’940.70 | 2’143.88 | 2’337.19 | 2’542.64 | 2’744.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’117.40 | 2’330.42 | 2’542.68 | 2’777.88 | 2’964.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’471.40 | 1’618.92 | 1’768.53 | 1’926.67 | 2’074.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’473.25 | 1’626.40 | 1’776.70 | 1’964.23 | 2’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’940.40 | 2’135.62 | 2’333.42 | 2’541.41 | 2’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.84 | 2’207.28 | 2’468.36 | 2’758.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.41 | 1.55 | 1.71 | 1.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’185.24 | 4’538.04 | 4’862.28 | 5’111.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.95 | -322.00 | -346.00 | -318.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’418.79 | 1’609.55 | 1’758.39 | 1’879.50 | 2’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’253.20 | -1’242.55 | -1’332.00 | -1’521.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.45 | 1.63 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’122.05 | 1’289.48 | 1’368.91 | 1’513.89 | 1’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 3.96 | 4.34 | 4.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53.97 | 21.47 | -89.67 | 411.65 | 520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.66 | 322.91 | 340.17 | 348.67 | 381.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’243.38 | 2’408.70 | 2’529.00 | 2’649.00 | 2’788.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’204.13 | 4’562.61 | 4’934.77 | 5’456.00 | 6’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’446.29 | 5’867.24 | 6’392.30 | 6’861.50 | 7’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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