Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
46.01
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-1.16 %
10.06.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 EUR | 52.81 | 0.78 | 33.93 | +24.43% | +2.14% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "46.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.95% Aufschlag. | |
| KGV | 33.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 EUR | 52.81 | -77.00 | 241.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’150.35 | 9’945.39 | 10’691.44 | 11’411.32 |
| Dividende | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.21 % | 2.26 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.38 | 1.48 | 1.55 |
| KGV | 36.95 | 33.45 | 31.01 | 29.71 |
| EBIT in Mio. | 1’889.33 | 2’079.45 | 2’245.81 | 2’346.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’070.06 | 2’271.22 | 2’458.35 | 2’589.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’429.93 | 1’576.33 | 1’703.67 | 1’788.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’428.30 | 1’569.49 | 1’699.49 | 1’788.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’888.25 | 2’079.31 | 2’245.86 | 2’364.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.12 | 2’084.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.37 | 1.48 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.38 | 1.48 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’083.64 | 4’403.10 | 4’670.33 | 4’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.20 | -311.67 | -353.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’398.58 | 1’535.75 | 1’663.97 | 1’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’087.63 | -1’176.97 | -1’271.00 | -1’453.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.59 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 923.58 | 1’228.12 | 1’284.18 | 1’395.52 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 3.99 | 4.33 | 4.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43.04 | -119.18 | -268.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.70 | 310.69 | 322.33 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’168.34 | 2’294.02 | 2’428.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’256.50 | 4’623.44 | 4’943.73 | 5’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’456.66 | 5’889.74 | 6’355.13 | 6’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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