BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
43.34
EUR
0.54
EUR
1.26%
09.05.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 42.94 | 1.5 | 10.43 | +10.3% | +5.32% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.88% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 42.94 | 80.00 | 202.00 | 1.26 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’699.39 | 68’519.89 | 71’215.58 | 76’884.18 | 78’739.00 |
| Dividende | 2.31 | 2.42 | 2.56 | 2.49 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.59 % | 5.91 % | 5.75 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.92 | 4.63 | 6.04 | 6.97 |
| KGV | 13.68 | 11.02 | 9.34 | 7.16 | 6.20 |
| EBIT in Mio. | 3’751.73 | 4’708.19 | 5’474.26 | 6’429.88 | 6’528.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’805.36 | 8’973.40 | 9’830.26 | 10’853.41 | 10’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’222.48 | 3’123.64 | 3’711.59 | 4’550.22 | 4’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’779.02 | 3’436.77 | 4’031.96 | 4’864.22 | 4’923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’071.90 | 4’231.94 | 5’011.44 | 5’817.09 | 6’271.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’968.22 | 4’183.39 | 4’962.66 | 5’205.00 | 6’271.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 3.38 | 4.01 | 4.93 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’325.00 | 19’822.50 | 21’188.29 | 23’720.00 | 25’826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’725.38 | -3’843.00 | -3’738.86 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’924.01 | 7’038.91 | 7’710.25 | 8’620.00 | 9’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’245.80 | -2’759.03 | -3’616.60 | -4’103.50 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.99 | 7.78 | 7.97 | 9.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 599.67 | 2’852.70 | 3’919.03 | 4’372.02 | 4’559.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 2.81 | 3.69 | 4.63 | 6.18 |
| Buchwert/Aktie | 39.78 | 40.64 | 42.00 | 43.88 | 48.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’408.64 | 19’590.85 | 18’716.82 | 16’503.13 | 12’867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’092.83 | 2’177.50 | 2’217.40 | 2’402.50 | 2’598.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’202.69 | 4’065.75 | 3’809.73 | 3’755.25 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’844.67 | 7’036.67 | 10’247.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’898.35 | 36’651.71 | 37’486.57 | 39’831.33 | 45’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’372.50 | 82’252.20 | 82’994.00 | 86’795.67 | 87’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 09.05.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 02.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. |