Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 130729833 / USU75000CF14
Bid
103.83
USD
Ask
104.14
USD
16:54
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ROCHE HLDGS 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3380 | Rendite | 3.88 |
| Duration | 2.2340 | Modified Duration | 2.1505 |
| Marchzinsen | 0.7963 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CF14)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2028 einen Coupon von 5.3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.177 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.88%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| 103.98 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 06.01.2026 16:54:46 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.02 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.83 / 104.23 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130729833 |
| ISIN | USU75000CF14 |
| Name | ROCHE HLDGS 23/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 13.11.2023 |
| Coupon | 5.338% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.11.2028 |
| nächster Zinstermin | 13.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 12.11.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |