Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 34388821 / USU75000BL90
Bid
98.56
USD
Ask
98.76
USD
23.01.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
ROCHE HLDGS 16/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3750 | Rendite | 3.86 |
| Duration | 0.0065 | Modified Duration | 0.0063 |
| Marchzinsen | 1.1552 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BL90)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2027 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.734 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.86%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 31.10.2016 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/27) Reg.S
| 98.56 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 21:45:59 |
| Eröffnung / Vortag | 98.51 / 98.55 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.48 / 98.56 |
| 52 W. Tief | 95.51 |
| 52 W. Hoch | 98.57 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 34388821 |
| ISIN | USU75000BL90 |
| Name | ROCHE HLDGS 16/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.91 |
| Emissionsdatum | 31.10.2016 |
| Coupon | 2.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.07.2017 |
| Letztes Coupondatum | 27.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |