Roche Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 110319374 / USU75000BS44
Bid
99.03
USD
Ask
99.80
USD
19.12.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ROCHE HLDGS 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.9910 | Rendite | 6.17 |
| Duration | -0.3719 | Modified Duration | -0.3503 |
| Marchzinsen | 0.2874 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BS44)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2026 einen Coupon von 0.9910%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.465 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.17%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 05.03.2021 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 99.01 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 09:21:01 |
| Eröffnung / Vortag | 99.01 / 98.96 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.01 / 99.01 |
| 52 W. Tief | 95.24 |
| 52 W. Hoch | 99.01 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110319374 |
| ISIN | USU75000BS44 |
| Name | ROCHE HLDGS 21/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.03.2021 |
| Coupon | 0.991% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 04.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |