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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 130729833 / USU75000CF14

Bid 102.14 USD
Ask 103.79 USD
20:00
XQTX

ROCHE HLDGS 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3380 Rendite 4.49
Duration 2.8443 Modified Duration 2.7221
Marchzinsen 0.3916

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CF14)

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2028 einen Coupon von 5.3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.79 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.49%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S

102.14 -0.01 0.00 %
Kurszeit 09.06.2025 20:00:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 130729833
ISIN USU75000CF14
Name ROCHE HLDGS 23/28 REGS
Land USA
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 13.11.2023
Coupon 5.338%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.11.2028
nächster Zinstermin 13.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.05.2024
Letztes Coupondatum 12.11.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.11.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
115344853 13.12.2051 2.6070% 5.6877
133485340 08.03.2029 4.7900% 4.4589
34388821 28.01.2027 2.3750% 4.4067
130729832 13.11.2026 5.2650% 4.6371
30318956 10.11.2025 3.0000% 5.6121