Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 130729833 / USU75000CF14
Bid
102.14
USD
Ask
103.79
USD
20:00
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.3380 | Rendite | 4.49 |
Duration | 2.8443 | Modified Duration | 2.7221 |
Marchzinsen | 0.3916 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CF14)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2028 einen Coupon von 5.3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.79 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.49%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
102.14 | -0.01 | 0.00 % |
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Kurszeit | 09.06.2025 20:00:08 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.15 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 130729833 |
ISIN | USU75000CF14 |
Name | ROCHE HLDGS 23/28 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Roche Holdings Inc. |
Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 13.11.2023 |
Coupon | 5.338% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 13.11.2028 |
nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 13.05.2024 |
Letztes Coupondatum | 12.11.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 13.11.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |