LS-Medium-Term Nts 2023(23/31) 124966747 / XS2585804946
Bid
97.32
GBP
Ask
98.22
GBP
23.01.2026
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
NUMBWTR FIN 23/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 5.08 |
| Duration | 3.5022 | Modified Duration | 3.3329 |
| Marchzinsen | 4.2288 |
Moody`s Rating für Northumbrian Water Finance PLC Obligation (124966747)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Northumbrian Water Finance PLC Obligation (XS2585804946)
Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.02.2031 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 14.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.35 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.08%. Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation wurde am 14.02.2023 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)
| 97.32 | -0.15 | -0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 17:26:42 |
| Eröffnung / Vortag | 97.53 / 97.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.32 / 97.53 |
| 52 W. Tief | 92.87 |
| 52 W. Hoch | 98.01 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124966747 |
| ISIN | XS2585804946 |
| Name | NUMBWTR FIN 23/31 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.57 |
| Emissionsdatum | 14.02.2023 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.02.2031 |
| nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 13.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |