Northumbrian Water Finance PLCLS-Notes 2016(26) 34159290 / XS1499724638
Bid
98.28
GBP
Ask
98.32
GBP
26.01.2026
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NORTHUMB.WATER FIN. 16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6250 | Rendite | 4.14 |
| Duration | 0.4137 | Modified Duration | 0.3972 |
| Marchzinsen | 0.4764 |
Moody`s Rating für Northumbrian Water Finance PLC Obligation (34159290)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Northumbrian Water Finance PLC Obligation (XS1499724638)
Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.10.2026 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 11.10. statt. Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation wurde am 11.10.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Northumbrian Water Finance PLCLS-Notes 2016(26)
| 98.28 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 26.01.2026 17:00:39 |
| Eröffnung / Vortag | 98.29 / 98.28 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.28 / 98.29 |
| 52 W. Tief | 93.82 |
| 52 W. Hoch | 98.29 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 34159290 |
| ISIN | XS1499724638 |
| Name | NORTHUMB.WATER FIN. 16/26 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 11.10.2016 |
| Coupon | 1.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 11.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.10.2017 |
| Letztes Coupondatum | 10.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |