LS-Bonds 2017(17/27) 38500512 / XS1694779734
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23.01.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
NORTHUMB.WATER FIN. 17/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3750 | Rendite | 4.50 |
| Duration | 1.3736 | Modified Duration | 1.3144 |
| Marchzinsen | 0.7158 |
Moody`s Rating für Northumbrian Water Finance PLC Obligation (38500512)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Northumbrian Water Finance PLC Obligation (XS1694779734)
Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.10.2027 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.10. statt. Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation wurde am 05.10.2017 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation LS-Bonds 2017(17/27)
| 96.51 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 21:45:29 |
| Eröffnung / Vortag | 96.63 / 96.59 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.51 / 96.63 |
| 52 W. Tief | 92.64 |
| 52 W. Hoch | 96.70 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 38500512 |
| ISIN | XS1694779734 |
| Name | NORTHUMB.WATER FIN. 17/27 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.54 |
| Emissionsdatum | 05.10.2017 |
| Coupon | 2.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.10.2018 |
| Letztes Coupondatum | 04.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0 |