Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S 111261579 / USU37818BB37
Bid
91.99
USD
Ask
93.25
USD
06.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.8500 | Rendite | 4.54 |
| Duration | 3.9828 | Modified Duration | 3.8099 |
| Marchzinsen | 0.7986 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BB37)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2031 einen Coupon von 2.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.54%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 27.04.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| 92.36 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 06.02.2026 22:45:22 |
| Eröffnung / Vortag | 92.23 / 92.31 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.23 / 92.36 |
| 52 W. Tief | 85.78 |
| 52 W. Hoch | 92.44 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111261579 |
| ISIN | USU37818BB37 |
| Name | GLENCORE F. 21/31 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Coupon | 2.850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |