Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2019(19/29) 47953735 / US31620MBJ45
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.60 |
Duration | 3.1994 | Modified Duration | 3.0588 |
Marchzinsen | 0.4484 |
Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (47953735)
Rating | Baa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 17.04.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MBJ45)
Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2029 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.60%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 21.05.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2019(19/29)
96.19 | 0.03 | 0.03 % |
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Kurszeit | 12.03.2024 11:53:45 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.19 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 47953735 |
ISIN | US31620MBJ45 |
Name | FID.NATL INF 19/29 |
Land | USA |
Schuldner | Fidelity National Information Services Inc. |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.83 |
Emissionsdatum | 21.05.2019 |
Coupon | 3.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 21.05.2029 |
nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 21.11.2019 |
Letztes Coupondatum | 20.05.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 21.05.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |