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Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.EO-Notes 2019(19/27) 47969997 / XS1843436228

Bid 98.34 EUR
Ask 98.50 EUR
14:55
BAE

FID.NATL INF 19/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5000 Rendite 2.42
Duration 1.7495 Modified Duration 1.7082
Marchzinsen 0.1767

Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (47969997)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 17.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (XS1843436228)

Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2027 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.556 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.42%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 21.05.2019 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.EO-Notes 2019(19/27)

98.42 0.03 0.03 %
Kurszeit 03.07.2025 15:01:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.39
Tagestief / Tageshoch 98.39 / 98.47
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 47969997
ISIN XS1843436228
Name FID.NATL INF 19/27
Land USA
Schuldner Fidelity National Information Services Inc.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 21.05.2019
Coupon 1.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.05.2027
nächster Zinstermin 21.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 21.05.2020
Letztes Coupondatum 20.05.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.05.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41823301 15.05.2048 4.7500% 6.003
47970069 21.05.2039 2.9500% 4.0383
47970040 21.05.2030 2.0000% 3.0364
47953735 21.05.2029 3.7500% 4.6588
41823292 15.05.2028 4.2500% 4.712