Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.EO-Notes 2019(19/27) 47969997 / XS1843436228
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.5000 | Rendite | 2.42 |
Duration | 1.7495 | Modified Duration | 1.7082 |
Marchzinsen | 0.1767 |
Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (47969997)
Rating | Baa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 17.04.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (XS1843436228)
Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2027 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.556 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.42%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 21.05.2019 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.EO-Notes 2019(19/27)
98.42 | 0.03 | 0.03 % |
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Kurszeit | 03.07.2025 15:01:19 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.39 |
Tagestief / Tageshoch | 98.39 / 98.47 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 47969997 |
ISIN | XS1843436228 |
Name | FID.NATL INF 19/27 |
Land | USA |
Schuldner | Fidelity National Information Services Inc. |
Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.94 |
Emissionsdatum | 21.05.2019 |
Coupon | 1.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 21.05.2027 |
nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 21.05.2020 |
Letztes Coupondatum | 20.05.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 21.05.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |