Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/28)

114.02USD 115.31USD
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FIDELITY NA.INF. 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 2.67
Duration 12.3531 Modified Duration 12.0320
Marchzinsen 1.1909

Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (41823292)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 18.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MAY21)

Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2028 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.84 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.67%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 16.05.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/28)

113.87 0.23 0.20 %
Kurszeit 25.02.2020 08:43:12
Eröffnung / Vortag 113.87 / 113.64
Tagestief / Tageshoch 113.87 / 113.87
52 W. Tief 99.13
52 W. Hoch 113.96
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41823292
ISIN US31620MAY21
Name FIDELITY NA.INF. 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Fidelity National Information Services Inc.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 16.05.2018
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2028
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Fidelity National Information Services>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41823301 15.05.2048 4.7500% 3.5283
47953735 21.05.2029 3.7500% 2.6667
30120412 15.10.2025 5.0000% 2.2671
24561071 05.06.2024 3.8750% 2.2262
21145137 15.04.2023 3.5000% 2.6969
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