Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2019(19/29) 47953735 / US31620MBJ45
Bid
97.95
USD
Ask
98.61
USD
24.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
FID.NATL INF 19/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.28 |
| Duration | 2.2867 | Modified Duration | 2.1928 |
| Marchzinsen | 1.5897 |
Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (47953735)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MBJ45)
Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2029 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.611 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 21.05.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2019(19/29)
| 98.20 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 22:40:08 |
| Eröffnung / Vortag | 98.03 / 98.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.03 / 98.20 |
| 52 W. Tief | 93.48 |
| 52 W. Hoch | 98.45 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 47953735 |
| ISIN | US31620MBJ45 |
| Name | FID.NATL INF 19/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 21.05.2019 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.11.2019 |
| Letztes Coupondatum | 20.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |