Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2022(27) 121611521 / US302154DR75
Bid
100.81
USD
Ask
100.91
USD
21:16
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EX.IMP.BK.K. 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.2500 | Rendite | 3.72 |
| Duration | 0.5971 | Modified Duration | 0.5757 |
| Marchzinsen | 1.8315 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (121611521)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DR75)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2027 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.908 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.72%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 15.09.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2022(27)
| 100.78 | -0.03 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 18.02.2026 21:04:19 |
| Eröffnung / Vortag | 100.79 / 100.80 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.76 / 100.79 |
| 52 W. Tief | 99.11 |
| 52 W. Hoch | 100.92 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 121611521 |
| ISIN | US302154DR75 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 22/27 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.56 |
| Emissionsdatum | 15.09.2022 |
| Coupon | 4.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |