Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2022(27) 121611521 / US302154DR75
Bid
99.79
USD
Ask
100.01
USD
07.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.2500 | Rendite | 4.36 |
Duration | 1.3864 | Modified Duration | 1.3285 |
Marchzinsen | 1.3166 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (121611521)
Rating | Aa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 02.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DR75)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2027 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 15.09.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2022(27)
99.79 | 0.01 | 0.01 % |
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Kurszeit | 07.07.2025 21:47:27 |
Eröffnung / Vortag | 99.85 / 99.78 |
Tagestief / Tageshoch | 99.79 / 99.93 |
52 W. Tief | 98.08 |
52 W. Hoch | 100.92 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 121611521 |
ISIN | US302154DR75 |
Name | EX.IMP.BK.K. 22/27 |
Land | Korea, Republik |
Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.56 |
Emissionsdatum | 15.09.2022 |
Coupon | 4.250% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.09.2027 |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.03.2023 |
Letztes Coupondatum | 14.09.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |